云浮市2016年预算执行情况和 2017年预算草案的报告

云浮市2016年预算执行情况和

2017年预算草案的报告

——2017年1月11日在云浮市第六届人民代表大会

第一次会议上

云浮市财政局局长  谢月浩

各位代表：

受市人民政府委托，现将云浮市2016年预算执行情况和2017年预算草案提请市六届人大一次会议审议。

一、2016年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

1.全市一般公共预算执行情况。（详细见附件一表1）

（1）收入预算执行情况。

2016年全市一般公共预算收入完成574186万元，同比下降2.17%（按可比口径增长0.30%），完成调整预算目标的100.76%。

按主要税种划分。增值税完成69395万元，增长30.06%；营业税完成30440万元，下降44.21%（受营改增减税政策影响）；企业所得税完成21999万元，下降3.97%；个人所得税完成23495万元，增长75.61%。

按税收与非税收入占比划分。税收收入完成330990万元，增长2.75%，非税收入完成243196万元，下降8.16%，非税占比为42.35%。

按预算级次划分。全市、市级、县级一般公共预算收入分别下降2.17%、5.90%、0.84%，市级、县级占全市收入的比重分别是25.34%、74.66%。

（2）支出预算执行情况。

2016年全市一般公共预算支出完成1649251万元，同比增长2.52%，主要执行情况如下（注：由于部分项目上年同期一次性投入较大，而今年同类支出没有发生，造成部分项目出现大幅下降）：

一般公共服务支出205045万元，增长27.01%；国防支出2070万元，增长9.0%；公共安全支出79259万元，增长5.51%；教育支出348616万元，增长2.59%；科学技术支出28829万元，增长6.25%；文化体育与传媒支出22625万元，增长12.95%；社会保障和就业支出247626万元，增长23.09%；医疗卫生与计划生育支出291575万元，增长36.37%；节能环保支出20828万元，下降45.60%；城乡社区支出55497万元，下降38.94%；农林水支出138358万元，下降41.59%；交通运输支出49617万元，下降24.19%；资源勘探信息等支出19578万元，下降55.26%；商业服务业等支出5603万元，增长8.29%；金融支出11246万元，增长54.46%；国土海洋气象等支出9407万元，下降37.47%；住房保障支出40932万元，增长16.45%；粮油物资储备支出7371万元，下降24.67%；债务还本付息支出10178万元；债务发行费用支出269万元；其他支出54722万元，增长12.84%。

（3）收支平衡情况。

2016年全市一般公共预算收入加上转移性收入以及上年结余、调入资金等，总收入1959696万元。全市一般公共预算支出加上转移性支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出后总支出1935100万元。收支相抵结余24596万元。

2.市级（含新区）一般公共预算执行情况。（详细见附件一表2）

（1）收入预算执行情况。

2016年市级（含新区）一般公共预算收入完成145508万元，同比下降5.90%（按可比口径下降4.71%），完成调整预算目标的103.43%。收入主要结构如下：税收收入93097万元，增长6.41%；非税收入52411万元，下降21.94%，非税占比为36.02%。

（2）支出预算执行情况。

2016年市级（含新区）一般公共预算支出完成292162万元，同比增长3.09%。主要执行情况如下（注：由于部分项目上年同期一次性投入较大，而今年同类支出没有发生，造成部分项目出现大幅下降）：

一般公共服务支出39191万元，增长102.78%；国防支出2544万元，增长400.79%；公共安全支出29394万元，增长22.77%；教育支出26451万元，增长18.80%；科学技术支出10865万元，下降10.64%；文化体育与传媒支出4882万元，增长21.41%；社会保障和就业支出47942万元，增长122.26%；医疗卫生支出13974万元，下降27.10%；节能环保支出3290万元，下降8.48%；城乡社区支出20195万元，下降66.21%；农林水事务支出17803万元，下降37.74%；交通运输支出23593万元，下降27.0%；资源勘探信息等支出6727万元，下降55.27%；商业服务业等支出1603万元，增长70.17%；金融支出11245万元，增长55.04%，国土海洋气象等支出3005万元，下降134.05%；住房保障支出19612万元，增长75.48%；粮油物资储备支出2017万元，下降44.27%；债务还本付息支出2926万元；其他支出-151万元（由于收回存量资金冲减支出所致），下降102.17%；债务发行费用支出5054万元。

（3）收支平衡情况。

2016年市级（含新区）一般公共预算收入加上转移性收入以及上年结余、调入资金等，总收入358718万元。市级（含新区）一般公共预算支出加上转移性支出以及债务还本支出后，总支出355216万元。收支相抵结余3502万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算执行情况。（详细见附件一表7）

2016年全市政府性基金收入完成161196万元，全市政府性基金支出225586万元。政府性基金收入加上上年结余、上级补助、债务转贷收入等，减去政府性基金支出以及债务还本支出后，收支相抵，年终结余73741万元。

2.市级（含新区）政府性基金预算执行情况。（详细见附件一表8）

2016年市级（含新区）政府性基金收入完成50559万元，市级（含新区）政府性基金支出58708万元。政府性基金收入加上上年结余、上级补助、债务转贷收入等，减去政府性基金支出、补助下级以及债务还本支出后，收支相抵，年终结余7436万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

1.全市国有资本经营预算执行情况。（详细见附件一表13）

2016年，全市国有资本经营收入总计5290.88万元，完成调整预算的100%，主要是国有企业入股分红收入。全市国有资本经营支出总计5213.2万元，完成调整预算的98.53%，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出和其他国有资本经营预算支出。全市国有资本经营预算实现收支平衡。收支相抵，结余77.68万元。

2.市直国有资本经营预算执行情况。（详细见附件一表14）

2016年，市直国有资本经营收入总计4285.28万元，完成调整预算的100%，主要是国有企业入股分红收入。市直国有资本经营支出总计4285.28万元，完成调整预算的100%，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出和其他国有资本经营预算支出。市直国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况。（详细见附件一表17）

2016年，全市社会保险基金预算收入完成429226万元，同比增长4.51%，完成年初预算的 78.58 %，支出336868万元，同比增长7.95%，完成年初预算的 73.41 %(因2016年机关事业单位养老保险改革未正式启动，造成社保基金预算收入及预算支出执行率都偏低），本年收支结余92358万元，比上年当期结余98635万元略有减少，年末滚存结余569443万元。

（五）地方政府债务管理情况。（详细见附件一表19）

2016年全市政府债务余额限额情况。按照新《预算法》和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2016〕225号）有关规定，地方政府性债务余额实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上新增债务限额（或减去当年调减债务限额）。

2015年省财政厅核定我市（含省直管县）2015年末地方政府债务限额1436698万元，2015年末我市地方政府债务实际余额1319868万元，政府债务余额未超限额。

2016年经省政府批准，省财政厅核定我市（含省直管县）2016年末地方政府债务限额为1565857万元，其中2016年当年新增政府债务限额129159万元，已按规定编制预算调整报告提交市人大常委会第五届四十四次会议审议批准，并按照财政部要求用于智慧城市建设、普通公路建设、棚户区改造、中小河流治理和精准扶贫等重大公益性项目支出。

（六）2016年预算执行特点及成效。

一是收入形势更加严峻。受经济下行压力加大、政策性税费减免、收入结构性矛盾日益凸显等多重因素叠加影响，2016年我市组织收入面临多年未有的挑战。各级政府迎难而上，将压力转化为动力，全力落实工作责任，强化抓收入工作机制，积极协调和指导好各执收部门依法征收、应征尽收，为我市全面建设生态城市、全面建成小康社会提供坚强财力保障。

二是民生保障更加到位。积极调整优化支出结构，进一步加大民生领域的投入，优先保障各项民生政策落实到位。截至2016年11月，全市各级财政（含上级资金）共拨付资金30.51亿元落实和配合实施市十件民生实事工作，占全市一般公共预算支出的20.95%。其中市级（含新区）共计投入4.73亿元，占市级（含新区）一般公共预算支出的19.97%。“八项支出”全市累计完成127.73亿元，同比增长13.70%。其中：医疗卫生与计划生育支出完成29.16亿元，同比增支7.78亿元，增长36.37%。社会保障和就业支出完成24.76亿元，同比增支4.64亿元，增长23.09%。教育支出34.86亿元，同比增支1.35亿元，增长4.03%。

三是经济扶持更加精准。运用财政杠杆手段，精准扶持经济发展，为全面建设现代生态城市提供财力支持。支持创新发展，设立982万元创新驱动发展专项资金，加大对企业科技创新、新型研发机构、人才培育与引进、扶持孵化器及高新技术企业、科技型中小微企业等重点领域、重点环节扶持力度，撬动经济转型升级。扶持实体经济，设立云浮市科技信贷风险准备金1000万元、中小微企业信贷风险补偿金4000万元，加大对实体企业的奖励、贴息、风险补偿和要素保障，推动实体企业做大做强。减轻企业负担，落实结构性减税和普遍性降费政策。通过“减、降、免、补”四种形式，累计减轻企业9.55亿元税费负担、降低企业融资成本11.92亿元、免征行政事业性收费0.13亿元、发放各种补贴1.49亿元，释放企业发展活力。

四是依法理财更加规范。全面贯彻落实新《预算法》，进一步提高依法理财水平。强化预算刚性约束，严格执行经人大批准的预算，预算调整事项依法依规报市人大审批。强化财政支出管理，严格按新《预算法》规定时限要求及时拨付资金，进一步优化审批流程，提高财政资金使用效益。强化绩效管理，逐步扩大全市预算项目绩效评价试点范围，其中市直对50万元以上的资金全部实行绩效目标申报，对 4.63亿元的重点项目资金委托第三方进行了绩效目标评审。强化政府采购和投资评审管理，全年共节约采购资金0.35亿元，节约率4.08%。继续加大全市财政投资评审工作力度，其中市级概预算、结算项目共核减投资1.39亿元，其中结算项目核减0.6亿元，核减率17.38%。强化厉行节约，全市会议费及“三公”经费比上年减少2545万元，下降18.4%（其中市直同比减少1248.9万元，下降25.8%）。强化资金管理，自觉接受人大、政协和社会监督，认真办理人大建议、政协提案，落实审计整改要求，确保财政资金安全规范运行。

五是财政改革更加深入。全面推进预算管理制度改革，完善政府预算体系，建立覆盖一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保险基金预算的预算体系，实现全口径预算编制。全面铺开乡镇国库集中支付制度改革，2016年全市各县（市、区）已实现100%以上的镇（街）铺开国库集中支付制度改革。压减库款规模，加快财政支出进度，为充分发挥财政资金稳增长惠民生作用提供了保障。建立债务风险防控体系，制定出台《云浮市政府性债务风险应急预案（试行）》，切实防范和化解财政金融风险。建立健全预算绩效管理制度，扩大预算绩效评价的层级和范围，强化对民生支出、重点项目的绩效评价，完善绩效评价结果和预算安排相结合的机制。积极推进预决算信息公开，进一步完善公开主体、公开时间、公开形式和公开内容，逐步对政府债务限额、政府采购预算等内容予以公开。强化财政资金监督机制，严肃财经纪律。建立大额专项资金常态化监督检查机制，堵塞资金分配、拨付、使用等环节存在的管理漏洞，更好地发挥监督职能。

2016年，预算执行等财政工作取得了一定成效，但我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在一些问题，主要体现在以下方面：一是财政收支矛盾仍较突出。要提高教育、住房保障、医疗卫生等基本公共服务水平任务重，落实上级各项政策性配套支出对财政收支平衡形成较大压力。二是财政支出结构仍需优化。特别是对一些经济社会发展薄弱环节的投入还不够，城乡之间、区域之间、社会群体之间发展不均衡的问题还比较突出，促进社会公平正义的任务还很艰巨。三是财政收入质量有待提高。全市非税收入累计完成24.32亿元，占一般公共预算收入的42.35%，财政收入质量有待进一步提高。对此，我们将立足市情，着眼全局，进一步增强依法理财、为民理财的责任感、紧迫感和使命感，通过深化改革、强化管理、加快发展，努力开创财政工作的新局面。

二、2017年预算草案

（一）2017年我市财政形势。

展望2017年，从全国看，经济运行长期向好的基本面没有变，中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，大力推进供给侧结构性改革和振兴实体经济，积极实施“一带一路”、珠江—西江经济带等重大战略，为发展创造良好宏观大环境。从全省看，经济发展进入新常态，速度变化、结构优化、动力转换的特点越来越明显。省委、省政府把经济工作重心转到供给侧，继续深入实施创新驱动发展战略，大力推动珠三角与粤东西北产业共建，粤桂黔高铁经济带合作试验区、“广佛肇+清远、云浮”新型都市区等区域合作不断加强，为加快发展创造更有利的机遇。

从我市经济财政形势看，虽然经济下行压力还比较大，但近年来通过狠抓“招商、建城、改革”三大任务，坚持“两手抓”推动现代产业体系建设，转型升级成效逐步显现，新旧动能转换不断加快，加上云浮交通条件的极大改善等诸多利好叠加，为加快发展创造了更有利的机遇。收入方面，国内投资、消费、进出口形势依旧面临重大挑战，但财税体制改革、投融资体制改革、供给侧改革等多领域改革将有新举措和新突破。预计2017年我市财政收入增幅将基本与去年持平，基本与经济增长速度相适应。支出方面，保障教育、医疗卫生、社会保障、“三农”及扶贫开发等民生支出，落实重点项目建设资金，都需要进一步加大财政投入力度，收支矛盾仍较突出。

（二）2017年财政预算编制的指导思想。

根据国家、省关于编制2017年财政预算的有关要求，结合我市经济社会发展计划，2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届历次全会、中央经济工作会议、省委十一届八次全会、市第六次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，主动适应云浮经济发展新常态，继续实施积极的财政政策。以全面建成小康社会为目标，稳步推进基本公共服务均等化，切实提高民生保障水平；以转变经济发展方式为重点，深入实施创新驱动战略和供给侧改革，全力扶持“四新一特”产业做大做强；以粤东西北产业共建为主线，大力支持交通体系建设，加快区域协调发展；以推进城市扩容提质为契机，全面践行绿色发展理念，建设生态宜居城市；以深化财税体制改革为抓手，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。

（三）2017年一般公共预算草案。

1.全市一般公共预算草案（代编）（详细见附件一表3）

2017年全市一般公共预算收入按增长8%编排，预计收入620121万元，加上转移性收入、债务转贷收入、上年结余等收入，财政收入总计1498188万元。

全市一般公共预算收入主要结构如下：增值税95105万元；企业所得税28067万元；个人所得税31090万元；资源税8584万元；城市维护建设税26535万元；房产税19913万元；土地增值税32946万元；城镇土地使用税26506万元；非税收入260997万元。

按收支平衡原则，2017年全市一般公共预算支出安排1461174万元，加上转移性支出、债务还本支出等，财政支出总计1492488万元。收支对比结余5700万元。

全市一般公共预算支出主要情况如下：一般公共服务支出

188931万元；国防支出1972万元；公共安全支出66651万元；教育支出325679万元；科学技术支出24497万元；文化体育与传媒支出22706万元；社会保障和就业支出219249万元；医疗卫生与计划生育支出207765万元；节能环保支出21112万元；城乡社区支出49792万元；农林水支出110454万元；交通运输支出39015万元；资源勘探信息等支出18200万元；商业服务支出5742万元；金融支出627万元；国土海洋气象等支出10711万元；住房保障支出38065万元；粮食物资储备支出7361万元；预备费支出8500万元；债务还本付息支出18597万元；债务发行费支出18万元；其他支出75534万元。

2.市级（含新区）一般公共预算草案。（详细见附件一表4）

2017年市级（含新区）一般公共预算收入拟在上年执行数的基础上按增长8%编排，预计收入157148万元，其中税收收入98641万元，增长5.96%，非税收入58507万元，增长11.63%，加上转移性收入、下级上解收入、上年结余等收入，财政总收入256662万元。

按收支平衡原则，2017年市级（含新区）一般公共预算支出安排237348万元，加上转移性支出，财政总支出256583万元。收支对比结余79万元。

（四）2017年政府性基金预算草案。

1.全市政府性基金预算草案（代编）。（详细见附件一表9）

按照“以收定支、统筹安排、科学编制、规范管理”的原则，2017年全市地方政府性基金收入预算安排176001万元，加上上级补助、上年结余以及债务转贷收入等，全市政府性基金预算总收入276104万元。2017年代编全市政府性基金支出预算安排257548万元。收支相抵，结余18556万元。

2.市级（含新区）政府性基金预算草案。（详细见附件一表10）

按照财政部政府预算收支科目的规定，2017年市级（含新区）地方政府性基金收入预算安排95198万元，加上上级补助收入、上年结余以及债务转贷收入等，基金预算总收入120675万元。2017年市级（含新区）政府性基金总支出预算安排112726万元。收支相抵，结余7949万元。

（五）2017年市级国有资本经营预算草案。

1.全市国有资本经营预算草案（代编）。（详细见附件一表15）

我市2017年开展试行国有资本经营预算编制工作的有：市本级、云安区、罗定市、新兴县和郁南县，云城区的国有资本经营预算编制工作现正在部署，争取在2017年试编。

2017年全市国有资本经营预算收入合计为6599.08万元，其中：县级预算收入2490万元，市本级预算收入4031.4万元，上年结余77.68万元。2017年全市国有资本经营预算支出合计为6599.08万元，其中：县级预算支出2567.68万元（转移性支出县级1069万元），市本级预算支出4031.4万元（转移性支出市本级1209.42万元)。全市国有资本经营预算收支平衡。

2.市直国有资本经营预算草案。（详细见附件一表16）

2017年市直国有资本经营经营预算从2015年试行编制3家企业增加到18家，预算收入合计4031.4万元，支出相应安排4031.4万元，其中：资本性支出996.74万元，安排用于国有企业项目建设；费用性支出1356.63万元，安排用于困难企业补助费用性支出310.13万元、企业营运经费869.5万元；其它支出468.61万元，安排用于企业上缴国有资产收益；调出国资预算资金支出1209.42万元，补充市直公共财政预算资金。市直国有资本经营预算收支平衡。

（六）2017年社会保险基金预算草案（代编）。（详细见附件一表18）

2017年全市社会保险基金预算收入760087万元，比上年执行数增加330861万元，增长77.08%。2017年全市社会保险基金预算支出640464万元，比上年执行数增加303596万元，增长90.12%。本年收支结余119623万元，年末滚存结余689067万元。

（七）2017年市级财政重点支出保障和主要项目安排情况。

1.支持创新驱动发展。全力支持广东药科大学云浮校区建设，从2017年至2036年，市财政每年安排资金用于广东药科大学云浮校区资产回购，20年约需资金17亿元，2017年安排2400万元，计划以广东药科大学的人才资源和研发优势为依托，打造生物医药创新创业高地；安排1707万元，设立人才资源开发专项资金，加快引进创新创业领军人才，促进高层次和高技能人才队伍壮大发展；安排610万元创新发展专项资金，落实创新驱动发展战略，加快推进新型研发机构建设，培育引导新兴产业发展；安排350万元，用于云浮新区科技创新奖励和工业企业技术改造事后奖补资金；安排100万元，扶持专业镇协同创新平台、新型研发机构等多种创新创业载体建设。

2.加快城市扩容提质。全面践行绿色发展理念，积极推进绿色城市建设，安排市级（含新区）城市园林绿化、创卫复检、宜居城市建设等工程资金9791.3万元，安排绿化环卫经费3500万元，安排蟠龙天湖广场升级改造项目建设资金1830万元，统筹安排1700万元，用于云浮新区绿化景观一期（中央商贸区+云谷）绿化管护费用、新区内道路绿化改造等项目建设资金；着力完善城市服务功能和城市道路网，大力支持交通基础设施建设，安排医院、文体广场、城市道路等基础设施项目还本付息资金6223万元，安排云杨公路新建工程第一期建设资金3649万元，安排城区道路改造工程资金2500万元，安排牧羊路工程建设资金2460万元；统筹推进小城镇建设和打造美丽乡村，安排城区中心镇建设资金1069万元，安排创建宜居城镇、宜居村庄、宜居社区“以奖代补”项目经费405万元，安排生态文明示范镇建设“以奖代补”项目资金140万元。

3.助推产业转型升级。以“四新一特”产业为带动，发展新经济、培育新动能。安排佛山（云浮）产业转移工业园建设资金9187万元，加速产业集聚集群发展，壮大产业规模；分别安排3150万元和1300万元，大力推动云计算大数据产业发展和智慧城市建设，加快形成云计算、大数据、服务外包、电商等新业态；安排1500万元，扶持云浮新区产业发展，夯实产业载体；安排1500万元，推进现代特色农业和农村改革发展，加快构建现代特色农业产业体系；安排428万元，加大扶持我市企业上市力度。

4.保障民生事业发展。加大城乡一体化社会养老保险及医疗保险缴费补助力度。安排城乡养老保险市级配套资金5395万元，城乡居民基本医疗保险市级配套资金2303万元；加大对困难群体救助力度。安排456元，用于保障残疾人生活、就业、护理、康复等。安排256.12万元，用于发放80岁以上困难老人津贴256.12万元。安排100万元，用于对低保对象实施生活、医疗、教育等救助；积极发展公共卫生事业。安排建设卫生强市专项资金1500万元，统筹用于全科医师转岗培训经费、云浮市第三人民医院（罗定市第三人民医院）补助资金、二级综合医院等级评审经费、城市县级公立医院取消药品加成财政补偿、乡镇卫生院标准化建设等项目；大力扶持城乡免费义务教育。安排中等职业学校农村学生、城市涉农专业及家庭经济困难学生免学费市级配套补助经费1821万元，安排城乡免费义务教育市级补助经费964万元，安排农村义务教育中小学校舍维修改造长效机制专项资金补助105万元；积极推动创业就业。安排创业担保贷款贴息资金250万元，“三支一扶”毕业生补贴112万元；加大低收入群体住房保障力度。投入廉租住房建设资金1100万元、重建家园市级配套资金280万元。

5.加大“三农”支持力度。安排2325万元，继续推进精准扶贫开发工作；安排农村两委基层组织经费2465万元，支持农村基层组织建设；安排村村通自来水工程市级配套资金1241万元、农村安居工程危房改造专项资金984万元、农村“一事一议”奖补资金625万元，加强农村基础设施建设；安排生态文明村奖补资金429万元，推进农村村容村貌治理；安排农村生活垃圾专项资金1000万元，推进农村治污保洁。

三、完成2017年预算计划的主要措施

（一）进一步发挥财政职能，促进经济加快发展。

一是按照中央经济工作部署，继续加大供给侧结构性改革降成本工作力度，进一步减轻企业负担。突出扶持实体经济、创新驱动以及大招商、大融资、大交通建设，支持重大平台、重点产业、重点项目建设取得突破性进展。二是牢牢抓住省实施粤东西北地区振兴发展战略机遇，紧紧扭住“三大抓手”，以市委提出的“一同步六提升”工作目标为主线，集中资源，为推动我市“四新一特”产业发展提供资金保障。三是加大资金统筹使用力度，提高财政资金绩效。充分发挥财政杠杆撬动作用和放大效应，推广PPP建设模式，支持社会资本参与重点领域建设。加快经济转型升级，壮大经济财政实力，做大财源税源基础，实现财政与经济发展互赢互利。

（二）进一步抓好增收节支，确保财政收支平衡。

一是积极组织财政收入，确保财政收入增长。支持和配合税务部门依法征管、应收尽收。充分利用信息化手段，加强对非税收入管理，逐步提高我市财政收入质量。加强收入分析调研工作，积极培育和发掘新的收入增长点，努力将我市经济发展成果反映到财政增收上；二是优化财政支出结构，提高财政保障能力。严格贯彻落实中央八项规定，压减一般性支出，规范和严格控制“三公”经费开支等厉行节约各项要求。综合调配政府财力，集中财力保障民生支出和重点项目，确保各项改革政策的落实和地方财政收支平衡；三是自觉接受同级人大及其常委会对各级财政收支安排和预算编制的监督，进一步提高财政资金使用效益。

（三）进一步规范财政管理，增强财政工作效能。

一是硬化预算刚性约束。严格执行经人大批准的预算，未列入预算的不得支出，预算调整事项依法依规报市人大审批。严格按新《预算法》规定时限批复预算、拨付资金，提高预算执行效率。二是加强专项资金管理。改革专项资金分配方式，提高提前下达专项转移支付预计数的比例，实行“预安排、后清算”制度，加快资金下达进度。三是强化财政监督检查。健全涵盖财政监督、审计监督、监察监督、人大监督、社会和舆论监督等五层次监督体系，配合市人大实施在线监督、审计部门开展专项审计，定期开展专项资金常态化监督检查或重点抽查。四是完善财政内控机制。进一步建立健全财政内部控制制度和自我业务监督制度，全面实施财政预算计划，防范管理风险，确保财政资金安全。五是推进财政信息公开。实行预决算信息公开全覆盖，坚持以公开为常态、不公开为例外的原则，积极推进预决算信息公开工作，努力提升预算透明度。

（四）进一步加快支出进度，提高资金使用效益。

继续按照中央和省、市有关工作部署，发挥财政稳增长的积极作用，采取切实有效措施，继续督促、指导各地、各单位加快支出进度。一是进一步强化全市财政预算执行工作台账特别是重点项目台账的管理工作，对重大项目进行重点监控。对安排给各部门的资金年度结束还未使用的，市财政将坚决收回财政，统筹用于我市民生工程、重点项目建设等方面投入，最大程度发挥资金使用效益。二是继续发挥通报机制和提醒机制对加快支出进度的推动作用。按照我市制定的“一通报一提醒三挂钩”制度，继续对全市财政运行情况进行通报，对预算支出不理想、项目资金使用绩效不高的市直有关部门进行提醒，确保财政支出的均衡性、有效性和安全性。三是强化财政支出责任落实和追究力度。财政部门要落实组织协调责任，继续督促、指导各地、各单位加快支出进度；各预算执行单位要落实财政支出主体责任。按照“谁使用、谁负责”的原则，对关乎民生保障、经济发展等关键项目，落实专人负责跟踪，在依法依规前提下，加快支出进度，推动稳增长、调结构、惠民生各项政策有效落地。

（五）进一步推进改革创新，完善财政管理机制。

一是继续完善全口径预算编制。增强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算之间的衔接，合理安排预算。二是构建全过程预算绩效管理机制。实现绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，扩大预算绩效评价的层级和范围，强化对民生支出、重点项目的绩效评价，进一步完善第三方评价管理机制，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。三是深化财政投融资制度改革。建立健全我市PPP项目库，争取在教育、养老、卫生等方面积极探索推进PPP建设模式，切实发挥财政资金的引导、支持和杠杆作用。四是推进政府性债务管理改革。继续做好存量政府债务的债券置换工作，积极向上级争取政府债券分配额度，不断优化政府债务结构。五是梳理市县财权事权关系。在保持市县财力格局总体稳定的基础上，进一步完善财政转移支付制度，构建财权与事权相匹配的财政体制。

（六）进一步加强队伍建设，增强服务大局意识。

主动适应新形势新要求，加强财政队伍建设，提高依法理财水平，强化大局意识。一是加强思想建设。继续深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，加强理论武装，坚定正确的政治方向。二是加强能力建设。不断创新工作机制和工作方法，围绕不同发展阶段和市委、市政府的中心工作，进一步提高执行效率和工作时效性，以有力的措施推动各项中心工作的落实。三是加强廉政建设。加强自律约束，按照中央“八项规定”精神、廉洁自律准则要求，坚持公私分明、干净干事。同时，要主动接受人大、审计、纪检监察、上级财政部门以及舆论、社会等各方面监督，切实维护财经纪律。

各位代表！2017年我市财政工作面临着新的机遇和挑战，任务艰巨，使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，在市人大、政协的监督支持下，坚定信心，积极进取，扎实工作，努力完成全年财政预算目标，为云浮全面建设成为现代生态城市、全面建成小康社会目标作出新的更大的贡献！

附件下载：

附件.rar

原文地址：云浮市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告