广州09年预算执行和2010年预算草案

——2010年4月在广州市第十三届人民代表大会第五次会议上

广州市财政局局长  张杰明

各位代表：

    受市人民政府指派，我向大会报告2009年广州市财政预算执行情况并提交2010年预算安排草案①，请予审议。

    一、2009年财政一般预算收支执行情况

    2009年，我市各级政府及财政部门认真落实科学发展观，严格依法理财，做到统筹兼顾、协调发展，财政运行情况良好。

    (一)财政一般预算收入

    2009年，我市克服国际金融危机导致的国内外经济环境变化、增值税转型以及取消、停征百项行政性收费等因素影响，财政收入实现较快增长。全市财政一般预算收入702．7亿元②，完成年度计划的108．6％，比2008年决算数(下同)增长13％。其中：市本级一般预算收入315．6亿元，完成年度计划的110％，增长13．3％；区、县级市一般预算收入387．1亿元，完成年度计划的107．4％，增长12．7％。

    在全市财政一般预算收入中，税收收入582．4亿元，增长10．9％；非税收入120．3亿元，增长24．4％。

    (二)财政一般预算支出

    2009年，我市严格执行市十三届人大四次会议批准的财政预算，财政资金主要用于法定支出、惠民措施以及应急救灾等项目，着力改善民生，为我市建设全省“首善之区”提供公共财政保障。

    2009年，全市财政一般预算支出789．9亿元，为年度预算的86．1％，比2008年决算数增长10．7％。其中：市本级支出318亿元，为年度预算的86．5％，比2008年决算数增长11．9％；区、县级市支出471．9亿元，为年度预算的85．8％，比2008年决算数增长10％。

    在市本级财政支出中，实际用于民生和各项公共事业的支出236亿元，占一般预算支出的74．2%。

    需要说明的是，在2009年市本级一般预算支出318亿元中，必须按指定用途安排的项目合计64．6亿元，占市本级一般预算支出的20．3％。其中：

    1．按照相关规定，目前征收的城市维护建设税③、教育费附加④、排污费⑤、国有资产收益⑤等属于专项收入，必须相应安排专项支出，合计22．2亿元；

    2．省专项补助39．5亿元，全部用于省指定的亚运会、公路养护管理、成品油价格改革⑦、军队移交离退休人员安置、重点产业振兴和技术改造等项目；

    3．为支援四川灾后重建工作，省要求⑧承担对口援建任务的各市设立对口支援专项资金，资金规模按地方财政上年一般预算收入的1％控制，2008～2010年一定3年，每年专项安排。据此，市本级2009年对口援建四川灾后重建支出2．9亿元。

    剔除上述必须予以安排的支出项目后，市本级财政可统筹资金253．5亿元，占市本级一般预算支出的79．7％。其中 (1)教育、科学技术、农口、文化、人口与计划生育、卫生等法定支出项目⑨合计87．2亿元，占可统筹资金的34．4％。(2)按照中央、省要求设立专项资金11．9亿元(其中：安排防范化解金融风险金11．7亿元，安排援藏、梅州市等对口扶贫资金0．2亿元)，占可统筹资金的4．7％。其他可统筹资金占60．9％。

    (三)一般预算收支结余

    2009年全市及市本级一般预算总收入、总支出和年终净结余情况如下：

    (四)市本级一般预算支出

    1．推动经济平稳较快增长，促进产业转型升级。2009年市财政积极应对国际金融危机的严峻形势，拨付支持经济发展的各项支出47亿元。主要有：拨付国有资本经营收益支出11．7亿元，主要用于解决困难企业帮困、资助市区内产业“退二进三”国有企业职工安置和社保等历史遗留问题。拨付扶持企业发展和技术创新资金1．4亿元，支持企业挖潜改造、创新能力建设。拨付外贸发展专项资金2亿元，保持对外贸易和利用外资平稳增长。拨付中小企业信用再担保及风险补偿资金1．4亿元，扩大整体担保规模，缓解融资难问题。拨付粮食风险基金专款和冻肉储备补贴1．2亿元，保障市场供应。拨付批发市场升级改造资金0．5亿元，推进批发市场、物流等企业的发展。拨付旅游发展资金0．2亿元，加强我市旅游宣传和市场推广。拨付南航新开广州直达国际航线补贴O．3亿元。拨付0．6亿元支持广州港发展。新增加促进产业和劳动力“双转移”经费0．5亿元。拨付防范化解金融风险金11．7亿元。

    2．改善民生福利，促进各项社会公共事业发展。继续加大对教育、医疗卫生、社会保障与就业、保障性住房、公共交通、文化等民生项目的投入，努力使经济社会发展成果惠及全体市民。2009年民生和各项公共事项实际支出236亿元。主要包括：教育支出30．9亿元，主要用于城乡免费义务教育、国家奖(助)学金、高等教育、职业和民办教育、教育信息化建设等，促进教育均衡发展。社会保障和就业支出41．8亿元，继续推进社保扩面工作，提高社会保障水平，形成适应经济社会发展水平的城乡居民基本生活保障制度，推进就业再就业工作。医疗卫生支出22．1亿元，着力提高基层医疗卫生服务水平，加大对重大公共卫生服务项目的投入。城乡社区事务支出21．3亿元，加强城乡社区管理、公共设施建设，全力实施城市环境面貌“大变”工程，加快旧城区危破房改造，促进解决城市低收入家庭的住房困难问题。文化体育传媒支出20．9亿元，支持开展公共文化活动和社区文化、补贴博物馆纪念馆免费开放，促进文化设施、全民健身设施建设，保障广州图书馆新馆等重点文化项目的投入。农林水事务支出4．4亿元(另安排转移支付区、县级市农林水资金5．4亿元)，统筹城乡发展，确保对新农村建设的投入，促进农村社会事业持续进步。公共安全支出32．7亿元，社会治安形势明显好转，治安防控体系进一步健全。增加对公共交通建设的投入，拨付公交地铁票务优惠补贴6亿元，公交行业综合亏损补贴4．3亿元，车用液化石油气、出租车成品油价格补贴0．5亿元，公交车辆配置和改造1．3亿元，新广州站路改桥工程资金4．1亿元，引导市民更多选择公共交通出行。环境保护支出3．3亿元，推进空气整治等工作，优化人居环境。

    3．严格控制一般性行政经费支出。拨付一般公共服务支出35亿元(不含计划生育事务专项)，比上年减少0．4亿元，下降1％，主要压减党政机关公用经费以及财政出资的晚会、庆典、论坛、展览等活动支出。

    二、2009年政府性基金预算执行情况

    按照国家规定，政府性基金是经国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，资金只能定向安排指定项目，在规定的开支范围和标准内使用；在预算上单独编列、自求平衡，年终结余资金结转下年度继续使用。

    2009年全市基金收入完成405亿元，比2008年决算数增长83％(其中国有土地使用权出让金收入323．4亿元，增长86．3％)，加上上年结余收入116．5亿元，上级补助收入4．3亿元和调入资金4．8亿元，全市基金总收入530．6亿元。全市基金支出269．6亿元，比2008年决算数减少5．3％。收支相抵，年终结余261亿元，如数结转下年度使用。

    2009年市本级基金收入完成295．1亿元，比2008年决算数增长82．2％(其中国有土地使用权出让金收入228．3亿元，增长88．8％)，加上上年结余收入49．8亿元，上级补助收入4．3亿元，调入资金1．2亿元，市本级基金总收入350．4亿元。市本级基金支出123．8亿元，加上补助区、县级市支出60．5亿元，市本级基金总支出184．3亿元。收支相抵，年终结余166．1亿元，如数结转下年度使用。市本级基金预算支出主要情况如下：

    残疾人就业保障金支出0．9亿元，主要用于残疾人就业前培训、扶持残疾人集体从业等。

    政府住房基金支出4．5亿元，主要用于廉租住房项目3．9亿元等。

    国有土地使用权出让金支出87亿元，主要投入地铁建设40亿元、土地开发建设投资13亿元、城建资金12亿元、各项政策性支出6亿元、廉租住房保障6亿元等。

    城市公用事业附加支出3．8亿元，主要用于城市路灯维护建设、电费和市政设施维护等开支。

    地方水利建设基金支出8．3亿元，主要投入水系建设和河涌维护整治。

    彩票公益金支出1．5亿元，主要用于社会福利、体育等社会公益事业的支出。

    城市基础设施配套费支出16．7亿元，主要用于建设公共设施。

    三、2010年财政一般预算收支安排

    (一)财政收入形势

    2010年国内国际局势依然复杂多变，我市经济社会发展进入企稳回升的关键时期。国家扩大内需、应对国际金融危机的措施初见成效，举办亚运会(亚残运会)将有力带动基础设施建设、服务业等相关产业发展，积极因素增多。但我市经济回升的基础仍不稳固、不平衡，外需不足、民间投资增长乏力等问题依然存在，主体税种税基不牢，财政收入短期内难以实现较快增长。

    为保持财政对经济发展的支持力度，国家将继续实施积极的财政政策，更加注重推进结构调整，结构性减税政策将会继续实行，企业所得税收入增长乏力的局面仍将维持，增值税转型进项抵扣将大幅增加。国家促进房地产市场平稳健康发展等政策的措施出台，使契税等房地产相关税收的增长将比上年减缓。此外，国家、省取消和规范行政事业性收费，非税收入也难以大幅增长。

    (二)财政支出形势

    2010年对广州经济社会发展极为重要。我市既要继续应对国际金融危机，保持经济平稳较快发展，又要全力办好亚运会(亚残运会)、实现城市环境“2010年一大变”、着力改善民生福利。财政工作必须将扩大内需与稳定外需结合起来，继续落实保增长、保民生、保稳定各项政策，落实“惠民66条”和“补充17条”各项措施，促进基本公共服务均等化，支出压力巨大。

    在资金安排上，市财政必须妥善安排法定项目投入、惠民政策投入、亚运会筹办项目投入，增加促进基本公共服务均等化所需资金，确保财政支出进一步向民生和公共事业倾斜；同时继续安排扶持企业政策、污水治理与河涌综合整治、城市交通等项目所需资金，收支紧张的矛盾依然十分突出。

    (三)财政一般预算收支安排的基本思路

    编制2010年市本级财政预算的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，按照《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020)》及市委、市政府的总体部署，依法加强税收征管，强化非税收入管理，确保财政收入稳定增长；继续调整优化支出结构，着力改善民生，扩大公共财政覆盖面，促进城乡基本公共服务一体化；确保重大基础设施建设项目资金需要，努力提高财政资金使用效益，促进我市经济平稳较快增长。

    根据上述指导思想，2010年财政一般预算收支计划编制要点是：

    1．积极稳妥安排财政收入。按照与地区生产总值的增长相适应的原则安排财政收入任务，优化收入结构，依法组织财政收入，保持收入稳定增长，提高财政收入预算编制的科学性和准确性。

    2．统筹兼顾，收支平衡。坚持量财办事的原则，以提高公共财政服务能力为着力点，按轻重缓急合理安排支出，市本级财政支出计划按当年可支配财力安排。

    3．调整优化支出结构。按照公共财政要求，坚持有保有压，继续贯彻落实“惠民66条”和“补充17条”措施，加大对社会保障、医疗卫生等公共服务领域投入，向社会公益事业、城乡贫困人口和低收入人口倾斜；切实保障教育、科技、农口、文化、卫生、计生等项目法定增支需要；年初专项经费继续压减10％，用于污水治理与河涌综合整治。

    4．集中财力办大事。确保2010年亚运会(亚残运会)相关项目建设所需资金，增加对我市发展具有战略意义的交通、环保等重大基础设施投入，进一步扩大内需，增强我市经济社会发展后劲。

    5．艰苦奋斗、厉行节约。切实贯彻党政机关厉行节约的规定，继续从严控制一般性支出，切实降低行政成本。

    (四)财政一般预算收支计划

    1．全市财政一般预算收支计划。

    2010年全市财政一般预算收入计划为790．3亿元，比上年(调整后执行数，下同)增长10％。其中：市本级收入计划365．6亿元，增长10％；代编区、县级市收入计划424．7亿元，增长10％。

    全市财政一般预算收入计划790．3亿元，加上中央、省返还性收入119．6亿元、财力性转移支付收入14．5亿元，减除专项上解省39．4亿元和调出资金(城建税转作水利基金)5．4亿元后，全市预计可支配财力为879．6亿元，其中：市本级380亿元；区、县级市499．6亿元。

    遵循“量入为出、收支平衡”的原则，2010年全市财政一般预算支出计划879．6亿元，比上年(调整后计划，下同)增支55．1亿元，增长6．7％。其中：市本级支出计划380亿元，增支23．5亿元，增长6．6％；代编区、县级市支出计划499．6亿元，增支31．6亿元，增长6．7％。

    2．市本级财政一般预算收支计划。

    2010年市本级财政一般预算收入计划365．6亿元，比上年增长10％。其中：税收收入278．5亿元，增长8．7％；非税收入87．1亿元，增长14．1％。

    2010年市本级财政一般预算收入365．6亿元，加上中央、省返还性收入119．6亿元、财力性转移支付收入14．5亿元，区、县级市上解21．8亿元，减除专项上解省39．4亿元，对区、县级市财政转移支付支出100．7亿元，调出资金(城建税转作水利基金)1．4亿元，市本级可支配财力预计为380亿元。

    2010年市本级财政一般预算支出计划380亿元⑩，比上年增长6．6％。其中用于民生和各项公共事业的支出282．5亿元，占一般预算支出74．3％。

    需要说明的是，在2010年市本级一般预算支出380亿元中，必须按指定用途安排的项目合计95．4亿元，占市本级一般预算支出计划的25．1％。其中：

    (1)按照相关规定，城市维护建设税、教育费附加、排污费、堤围防护费、国有资产收益等必须相应安排专项支出，合计51．5亿元：

    (2)省专项补助项目40．7亿元，全部用于省指定的亚运会、公路养护管理、成品油价格改革、中央省属企业单位下放移交专项补贴等项目；

    (3)对口援建四川灾后重建支出3．2亿元。

    安排上述必须保障的支出项目后，市本级财政可统筹资金284．6亿元，约占市本级一般预算支出的74．9％。其中：教育、科学技术、农口、文化、人口与计划生育、卫生等法定支出项目合计90．1亿元，占可统筹资金的31．7％；按照中央、省要求设立专项资金12．5亿元(其中：安排防范化解金融风险金11．7亿元，安排援藏、梅州市等扶贫资金0．8亿元)，占可统筹资金的4．4％。其他可统筹资金占63．9％。

    (五)市本级一般预算支出主要安排

    1．努力改善民生福利，确保市民共享发展成果。

    市财政继续将改善民生作为工作的重点，全面落实“惠民66条”和“补充17条”措施，促进基本公共服务均等化和城乡均衡发展。同时以保障亚运会筹办工作为中心，大力推进宜居城市建设。一般预算安排用于民生和各项公共事业的资金282．5亿元。

    一是促进教育优先发展。健全投入机制，依法落实教师待遇，促进教育公平。市本级教育支出安排20．8亿元，比上年调整后计划(下同)增长7．8％。其中：安排市属教育机构日常运作经费4．3亿元、学校教学设备购置和维修改造经费2．8亿元；继续安排城乡义务教育免书杂费财政补助1．8亿元，将农村义务
教育经费全部纳入政府公共财政保障范围，实现完全意义上的免费义务教育；安排1．1亿元用于高校和中等职业学校国家奖(助)学金补助，安排l亿元支持职业技术教育和民办教育发展；妥善解决企业办中小学移交接收工作，安排补助资金0．3亿元；安排教育科研和信息化经费1．3亿元，提高教学水平；安排学校基础设施建设资金1．4亿元；新增安排中小学校校舍安全工程经费0．5亿元，加强校舍抗震力度；安排农民工子女义务教育补助0．5亿元。

    二是完善社会保障制度。市本级社会保障和就业支出安排42．5亿元，增长21．9％。其中：安排离退休人员经费19．7亿元、农村养老保险政府资助金4．6亿元、城镇老年居民和农转居人员养老保险资助金2亿元，全市上百万人从中受惠；安排社会申办退休人员政府资助一次性过渡性基本医疗保险金2亿元、城镇居民基本医疗保险政府资助1亿元，惠及近百万人；安排2．1亿元，用于提高早期退休人员生活待遇、职工安置等；安排社区居委会、社会工作试点及政府购买服务经费2．1亿元，完善社区居民自治；安排再就业专项资金1．6亿元、高校毕业生就业扶持资金O．2亿元，预计约40万人次受惠；增加对困难群体的投入，安排贫困残疾人专项补助、贫困镇农村实施低保金补助、城镇分类救济金补助经费0．9亿元；安排1．3亿元用于保障军人优抚待遇，促进解决退役士兵就业问题；安排社会保障风险准备金0．8亿元，保障社会保险金按待遇正常发放。

    三是推进医疗卫生事业发展。市本级医疗卫生支出安排26．5亿元，增长7．9％，着力提升基层医疗服务水平，不断健全卫生服务体系。其中：安排基本医疗保障7．5亿元；安排医疗卫生基础设施建设1．6亿元；安排企业离休干部统筹医疗费1．8亿元；安排社区卫生建设经费1亿元，新增安排重大公共卫生服务项目经费0．1亿元；安排困难群众医疗救助金l亿元、城镇特困人员基本医疗救助金0．1亿元，安排医疗食品安全保障专项经费0．5亿元；安排医疗机构设备购置等经费0．7亿元；安排农村合作医疗经费0．6亿元、农村卫生建设经费0．6亿元。

    四是支持文化体育传媒事业发展。市本级文化体育传媒支出安排24．9亿元，增长21．4％。积极筹措资金，全力推进亚运各项工作，安排亚运会专项经费8亿元；安排体育场馆建设、改造等资金6．6亿元，积极拓展市民活动场所；安排3．8亿元，建设广州图书馆、档案馆等公共宣传文化设施；安排公共文化活动经费0．2亿元、图书馆维护运作补助0．2亿元、“农家书屋”工程经费0．1亿元、广播电视无线覆盖建设0．2亿元；扶持市属文艺院团改制，安排文艺院团改革扶持经费0．6亿元。

    五是加大城乡统筹发展力度。市本级农林水事务支出安排24．1亿元，其中农业、林业、水利支出增长6．9％，符合法定要求。主要项目：安排重点工程水利设施配套项目4亿元、水务基础设施3．2亿元、农田水利基本建设1亿元、城乡防灾减灾工程0．8亿元、水利工程运行及维护1．1亿元、水库移民补助专项0．4亿元、水务应急抢险资金0．5亿元；安排中心镇和北部山区镇建设专项1．8亿元、新农村建设补助0．2亿元、农村基础建设专项0．2亿元；安排农业产业化和现代化建设1亿元、农业科技推广0．3亿元；安排农产品质量安全、动植物防疫体系建设、森林养护等资金1．4亿元；安排“青山绿地”工程专项1．1亿元、生态公益林补助0．8亿元、村村通客车民心工程补贴0．2亿元。

    六是推进宜居城市建设。安排公共安全支出42．3亿元，加强重大活动、重要场所的安全保卫，构筑安全防护体系，建设“平安广州”。切实促进环境改善，落实“空气整治50条”，安排空气治理经费1亿元，安排重点污染源、机动车防治工程等治污经费1．2亿元；加强水环境整治，安排9．8亿元促进污水治理与河涌整治，安排0．6亿元用于饮用净水工程建设；安排各项应急资金2．8亿元，提高处置突发防汛、防风、防旱等公共突发事件能力；安排城乡社区事务支出10．1亿元，用于道路、桥梁、路灯等市政设施维护、保洁等支出；推行公交优先，大力发展公交事业，安排公交地铁票务优惠补贴8亿元、公交行业综合亏损补贴4．6亿元、公共交通车辆配置和改造资金1亿元、公交资源整合财政贴息资金0．2亿元，安排出租车成品油价格改革补贴0．1亿元。

    2．用好财政引导资金，支持经济转型和结构调整。2010年，市本级安排用于支持各类企业发展、改善投资环境方面的资金52．7亿元。我市将更加注重转变经济发展方式，利用国际金融危机形成的市场倒逼机制，努力提高自主创新能力，促进产业转型升级，加快建设现代产业体系，推动我市经济结构调整和发展方式转变取得新成效。

    一是推进结构调整。按照国资收益性质，安排国资收益14．7亿元，用于国有企业改革和解决历史遗留问题；按照大力推进自主创新、加快高新技术产业发展的要求，继续安排科技支撑计划以及电子信息、生物专项、软件动漫等产业发展资金5．3亿元，推动相关产业发展；安排技术创新专项资金0．3亿元，激励企业自主创新；安排扶持企业发展资金1亿元，支持各类企业发展；安排“退二进三”企业升级改造贷款贴息0．2亿元；安排支持外贸发展和外商投资企业总部发展资金1亿元，进一步优化我市投资贸易环境；安排广州港集团出海航道整治工程等2．1亿元，加快广州港发展。

    二是着力促进中小企业发展。安排科技型中小企业技术创新资金0．2亿元、中小企业电子商务应用扶持资金0．1亿元，引导中小企业发展。新增l亿元支持民营科技园建设，建立民营科技企业创新基地；安排中小企业信用担保及风险补偿资金0．2亿元，补充中小企业信用担保机构风险准备金；安排批发市场升级改造资金0．5亿元，加快批发市场的整合提升和发展。

    三是积极刺激消费需求。安排粮食风险基金和冻肉储备补贴2．2亿元，用于粮食、肉类的储备管理，提高应急供应能力，保障市场供应；安排汽车以旧换新财政补贴1亿元，促进节能减排，拉动内需，推进汽车产业发展；安排旅游发展资金0．2亿元，促进我市旅游产业发展。

    3．从严控制一般性支出，推进财政科学化精细化管理。积极倡导厉行节约，勤俭办一切事业。牢固树立过紧日子的思想，继续加大节支工作力度，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。2010年用于保障基本公共管理与服务的支出44．8亿元(其中一般公共服务支出36亿元，不含计划生育事务专项)。市财政合理安排机关正常运行所需经费支出及完成部门职责任务必须的其他支出，着力保障《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020)》的贯彻落实、市场和安全监管、应急管理等领域所需经费，对公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国(境)费用、办公经费预算继续实行“零增长”。

    大力推进财政科学化、精细化管理，强化预算管理，细化预算编制内容，加快预算支出进度。深入推进预算编制与行政事业单位资产管理有机结合，逐步建立由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算、社会保障预算共同组成、有机衔接的政府预算体系。切实推进财政支出绩效评价工作，落实政府部门行政首长财经问责制。自觉接受人大、审计等部门监督，按照国家预算公开指导性意见做好预算公开，保持预算工作的公开性和透明度。加强财政监督，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制。

    (六)市本级一般预算转移支付计划

    按照现行财政体制和政策规定，2010年市对区、县级市转移性支出计划为100．7亿元，比上年调整后计划增长13．9％。主要是按照促进基本公共服务均等化的要求，落实“财随事转”的政策，增加对区、县级市的税收激励返还，调动和促进区域间经济均衡发展，进一步增强基层财力。

    四、2010年政府性基金预算安排建议

    (一)全市政府性基金预算收支计划

    2010年，纳入政府性基金预算范围的项目包括：散装水泥专项资金、文化事业建设费、新菜地开发基金、国有土地使用权出让金收入、地方水利建设基金、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金和残疾人就业保障金等。全市基金预算收入计划安排322．9亿元，比上年(调整后执行数，下同)增收59．2亿元，增长22．5％(其中国有土地使用权出让金收入计划263．9亿元，比上年增收42．6亿元)，加上调入资金(城建税转作水利基金)5．4亿元，基金预算总收入为328．3亿元。2010年全市基金预算支出计划安排328．3亿元，比上年调整后计划增支59．8亿元，增长22．3％，收支平衡。

    (二)市本级政府性基金预算收支计划

    2010年，市本级基金预算收入计划安排214．3亿元，比上年增收57．1亿元，增长36．3％(其中国有土地使用权出让金收入计划165亿元，比上年增收38．7亿元)，加上调入资金(城建税转作水利基金)1．4亿元，基金预算总收入215．7亿元；2010年市本级基金预算总支出计划安排215．7亿元(其中市本级支出152．9亿元，转移支付区、县级市62．8亿元)，比上年调整后计划增支57．3亿元，增长36．2％，收支平衡。

    (三)市本级政府性基金预算主要支出项目建议

    根据政府性基金管理规定，上述基金收入全部专项用于相关项目。市本级支出主要是：

    残疾人就业保障金支出2．4亿元，主要用于残疾人就业前培训，扶持残疾人集体从业等。

    政府住房基金支出8．1亿元，主要用于廉租住房支出6．7亿元等。

    国有土地使用权出让金支出103亿元(不合转移支付区、县级市62亿元)，其中：用于“三旧”改造支出12亿元、土地开发支出13．5亿元、廉租住房支出6亿元、地铁建设支出47．5亿元、城市建设支出7．5亿元、补助被征地农民社保等支出16．5亿元。

    城市公用事业附加支出3．4亿元，主要用于城市路灯维护建设、电费和市政设施维护等开支。

    地方水利建设基金支出1．5亿元，主要投入水系建设和河涌维护整治。

    彩票公益金支出2．3亿元，主要用于社会福利、体育等社会公益事业的支出。

    新型墙体材料专项基金支出1．1亿元，加快推广新型墙体材料和墙体材料革新，推广节能建筑。

    城市基础设施配套费支出14．3亿元，主要用于配套市政、污水处理、教育、卫生等公共基础设施建设。

    车辆通行费支出15．5亿元，主要用于偿还政府非经营性公路建设贷款。

    五、2010年市本级部门预算草案

    2010年市本级113个一级预算单位编制的部门预算均报送本次会议审议，其中市民政局、市人力资源和社会保障局@的部门预算将作专题审议，部门预算包括一般预算、基金预算和预算外，实行全口径预算。

    六、2010年市本级一般预算政府投资项目计划

    按要求，2010年市本级一般预算支出中，市基本建设统筹资金17．1亿元、城市维护建设资金14．8亿元、技术研究与开发资金6．5亿元3项资金单独编制政府投资项目计划，专题上报大会审议。

    2010年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将认真实践科学发展观，坚持依法理财、科学理财、民主理财，更加注重保障和改善民生，切实推动经济社会协调发展，为构建和谐广州作出更大的贡献。

    以上报告，请予审议。