福田09年预算执行情况和10年报告

关于福田区2009年预算执行情况

和2010年预算（草案）的报告

     一、2009年财政预算执行情况

2009年，在区委区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，面对全球金融风暴的冲击，全区上下认真贯彻落实科学发展观，全力以赴保增长，实现了辖区经济的持续平稳发展，财政收入圆满并超额完成年初预算目标，财政预算执行情况良好。

收入情况。一般预算收入完成46.69亿元，增长10.38%，完成预算的104.12%，超收1.85亿元（其中税收分成收入超收0.85亿元，主要是营业税超预期；非税收入超收1亿元，主要是将历年结存的非税收入缴入国库）。加转移支付收入13亿元、预算安排动用结余5.45亿元、上年专项结转2.5亿元、调入财政稳定调节金3亿元，全年可安排收入70.64亿元。

支出情况。一般预算支出完成56.62亿元，完成预算的85.28%，增长0.57%，再加上上解支出2.53亿元，全年完成财政支出59.15亿元。

平衡情况。收支相抵后结余11.49亿元，剔除结转下年支出2.1亿元，预算净结余9.39亿元。其中：财政超收2.45亿元、财政支出结余6.47亿元、收回各部门以前年度结余0.44亿元。本年财政支出结余中：统筹预留项目结余3.13亿元，主要是年初预留的部分项目使用后有余额以及个别政策性项目没有如期开展（如住房货币化改革等）；部门经费结余3.34亿元，主要是各单位认真贯彻厉行节约，落实上级部门“五个零增长和四个减半”的要求，以及全面实施国库直接支付改革后，监管手段和预算执行透明度大幅提高，对控制和规范各部门的支出行为起到明显作用。

2009年财政预算执行主要情况如下：

    财税收入稳步增长。辖区税收完成430亿元，比上年增收27亿元，增长6.7%。其中，地税完成263.6亿元，增长4.6%；国税完成166.4亿元，增长10.1%。一般预算收入中税收分成收入所占的比重达到96.9%，反映出我区经济发展速度、质量、效益有机统一。在全球金融危机的背景下，我区财税收入仍保持稳定增长。从宏观角度分析：一是辖区经济整体运行继续保持平稳健康发展，这是财税收入稳定增长的根本因素；二是现代服务业特别是金融业聚集发展迅猛，消费市场持续增长，整体上抵消了金融危机冲击的影响；三是我区核心竞争力提升，近几年部分大企业陆续迁入我区，夯实了税基。从税种结构分析，增值税增长4.94%，主要是我区消费增速加快，带动相关行业增值税增长，目前我区社会消费品零售总额占全市的比重超过三成；营业税增长17.93%，是税收分成收入超收的主要因素，增收额占全年税收增收额的66%，主要是房地产业、建筑业、信息传输和计算机服务业、住宿和餐饮业增长较快；企业所得税下降14.39%，反映出受金融危机影响，企业整体盈利能力下降；个人所得税增长11.01%，主要是居民收入逐步提高；房产税增长22.6%，主要是房地产市场升值较快及交投活跃。

支出结构进一步优化。2009年，我区深入贯彻落实科学发展观，财政支出重点用于民生福利事业以及提升区域核心竞争力等领域。一般预算支出中，社会公共事业及民生福利支出合计47.36亿元，占83.6%，增长17.28%。公共财政支出特征明显，其中：教育支出14亿元，占24.7%；城市社区管理支出8.3亿元，占14.7%；公共安全支出7.66亿元，占13.5%；医疗卫生支出4.53亿元，占8%；社会保障和就业支出4.15亿元，占7.3%；科学技术支出5.57亿元，占9.8%；文化体育支出1.62亿元，占2.9%；环境保护支出1.53亿元，占2.7%；城市公交补贴1.53亿元，占2.7%。财政支出效益显著，我区产业转型升级初见成效，新型经济业态初具规模，文教卫体事业全面发展，社区建设步伐不断加快，创业和就业工作全面推进，救助和保障体系逐步完善，信访维稳治安形势总体平稳，城市管理水平不断提升。同时厉行节约，严格落实 “五个零增长、四个减半”的要求，一般行政性经费比去年下降14.5%，2007年至2009年全区一般行政性经费年均下降9%。

财政监管水平逐步提升。一是加强部门预算编制基础性工作，实行分类管理；二是国库集中支付改革不断深化，监管手段加强，建立国库动态监控机制和新型财政资金运行机制，较好地解决了过去支出结余分散在各部门账户不能有效集中的问题，增强了财政统筹调度结余资金能力，提高资金使用效率；三是政府采购监管提速提效，打造政府采购绿色通道；四是进一步规范专项资金管理，服务“三保一促”中心工作，建立资金投放使用动态评价机制，探索风险代偿制度；五是坚持阳光理政、制度唯上，修改完善部门预算准则、专项资金管理办法及细则，建立健全国有资本系列管理办法，加强国有资本监管。

2009年我区财政预算执行情况良好，但同时仍存在一些不容忽视的问题，一是受金融危机影响财税收入波动较大，给财政工作带来一定困难；二是随着财政支出规模的扩大和透明度的提升，财政科学化、精细化管理水平及各项基础性工作还有待进一步完善。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以改进。

二、2010年财政预算草案

2010年我区财政工作的总体要求是：深入落实科学发展观，依法加强收入征管，提高财政保障能力；继续实施积极的财政政策，切实保障民生和社会公共事业投入，保障区政府投资重点项目建设需要；强化预算约束刚性，厉行节约，控制行政成本；进一步提高财政科学化、精细化管理和服务水平。

收入预算。财政收入主要来源于税收收入，财政收入安排主要是依据我区国民经济发展状况与税收收入的弹性关系。总体上看，2010年我区经济运行将继续保持平稳发展，现代服务业是促进税收增长的主要动力，根据辖区国内生产总值预期增长目标与辖区税收的弹性系数，我区2010年税收分成收入增速预计为6%至7%。但是，全球金融危机的冲击有一定的滞后性和延续性，经济复苏将是一个缓慢曲折的过程，经济回升的基础还不稳定、不巩固、不平衡，一些深层次矛盾特别是结构性矛盾仍然突出。2010年我区财税收入增长依然面临较大压力，而且我区2009年税收基数较高，其中有一些还是一次性或特殊性收入。综合上述分析，并考虑2010年全市的增长目标、税收政策调整因素、非税收入情况、财政支出需求以及收入基数对下一年度的影响等因素，收入预算安排如下：

当年财政收入60亿元，其中：一般预算收入50亿元，比上年完成数增长7.1%；税收返还及补助收入10亿元，剔除一次性因素与上年持平。一般预算收入中，税收分成收入48亿元，增长6.1%；非税收入2亿元，增长37.5%。当年财政收入60亿元，加动用预算结余6.3亿元、上年专项结转2.1亿元，2010年财政总财力68.4亿元。

支出预算。我区2010年财政支出预算安排的主要原则：一是集中财力，合理调度财政储备，平衡年度重点支出需要；二是优化结构，优先保障民生事业发展；三是长短结合，适当考虑涉及长远的“总高新”等产业发展需要，促进社会经济协调持续发展；四是厉行节约，按照《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》要求，切实压缩一般行政性经费。根据上述指导思想和收支平衡的原则，支出安排如下：

全年财政支出68.4亿元，其中：一般预算支出65.78亿元，比上年完成数（下同）增长16.18%；上解支出2.62亿元，增长3.6%。一般预算支出中，用于社会公共事业和民生福利的支出为51.13亿元，占77.7%，增长7.96%，其中：教育支出15.59亿元，占23.71%；城市社区管理支出10.79亿元，占16.41%；公共安全支出8.34亿元，占12.68%；社会保障和就业支出4.18亿元，占6.36%；医疗卫生支出4.07亿元，占6.19%；科学技术支出4.09亿元，占6.22%；环境保护支出1.64亿元，占2.49%；城市公交补贴1.6亿元，占2.43%；文化体育支出0.6亿元，占0.91%。根据政府收支分类科目改革要求，政府投资项目资金已在各相关功能科目中体现。

三、2010年重点工作

为确保完成2010年预算目标，必须在统筹兼顾的基础上，按照“阳光理政、制度唯上”的要求，重点抓好以下工作：

加强税源经济建设，推进财税征管服务。积极应对金融危机的滞后影响，既要看到经济社会发展的积极变化和有利条件，进一步增强信心；也要充分估计形势的复杂性和不确定性，把各方面困难考虑得更充分，把财税征管工作做得更扎实。围绕总部经济和现代服务业互动发展“双轮驱动”的思路，创造更好的营商环境，提供个性化的高端财税服务，吸引总部企业前来福田驻扎发展；发挥财政产业资金杠杆效益，扶持现代服务业发展，巩固和提升我区金融业的优势地位和核心竞争力。同时密切关注国家税收政策动向，继续提高财税收入征管效率，及时采取有效措施，确保财政收入稳步健康增长，圆满完成全年收入任务。

优化财政资源配置，保障重点支出需要。一是继续高度关注和着力解决涉及群众利益的民生问题。加大财政资金投入力度，全面落实义务教育免费政策、推进基本医疗和公共卫生体制改革、完善就业服务和社会救助平台、大力推进经济适用房建设、加强社会治安综合整治、推进信访维稳工作、提高 “管理全覆盖、服务全天候”的公共服务覆盖率和水平，让人民共享改革发展成果。二是继续保障区政府投资重点项目建设需要。2010年政府投资项目财政预算安排12亿元，优先支持城市更新和环境提升计划的实施，加快生态环境建设，努力提升区域竞争力，创造一个宜居宜商的绿色生态城区。三是继续推进产业转型升级。安排产业发展资金3亿元，支持新型经济业态发展，积极促进与企业总部相配套的服务业快速发展，打造现代服务集群。同时，硬化预算约束刚性，努力降低行政成本，严格控制一般性行政事业经费支出。

深化财政管理改革，提高科学理财水平。按照阳光理政的理念，继续建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制。稳步推进财政科学化、精细化管理，运用现代管理方法和信息技术，抓住薄弱环节针对性地采取措施，增强执行力，提高财政管理的效能。继续推进“金财工程”建设，重点完善政府采购系统、工资发放系统、固定资产管理系统等模块建设，提高财政信息化管理水平。在完善部门预算、国库集中支付、政府采购等改革的基础上，探索编制完整的政府预算，进一步完善各类支出标准体系建设，强化部门预算责任制度。同时坚持管理与服务并重，优化工作流程，完善岗位职责，提高依法理财、依法监督的能力。努力抓好队伍建设、业务建设和制度建设。

各位代表，要完成今年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们将继续贯彻落实科学发展观，开拓进取，扎实工作，为建设“产业高端、管理法制、服务完善、平安和谐”的示范城区贡献力量。

附表：1、福田区2009年财政收入情况表

      2、福田区2009年财政支出情况表

      3、福田区2010年财政收入预算表（草案）

      4、福田区2010年财政支出预算表（草案）