关于罗湖区2007年财政预算执行情况和2008年预算草案的报告

 

 

2008年1月22日在罗湖区第五届人民代表大会第三次会议上

 

　　罗湖区财政局局长   罗战忠

　　

　　各位代表：

 

　　我受区人民政府委托，向大会报告罗湖区2007年财政预算执行情况和2008年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

 

　　一、2007年预算执行情况

 

　　2007年，在市委、市政府和区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，经过全区上下共同努力，罗湖经济建设效益突出，国、地税全面增收带来财政收入大幅增长，财政总收入继上年突破30亿元后，一年之内又跃上40亿元的新台阶，实现了历史性的大丰收，一般预算收入增幅居全市六区之首，收入总量和增幅均创我区十年来新高，圆满完成了区五届人大二次会议提出的各项财政任务。

 

　　全年一般预算收入完成283087万元，为年度预算的134.85％，比上年增加85055万元，增长42.95％。加上上级补助收入125814万元，全区财政总收入408901万元，为年度预算的131.04％，比上年增加83852万元，增长25.80％；全年一般预算支出完成377642万元，完成年度预算的135.42％，比上年增加82192万元，增长27.82％，加上上解支出30891万元，全区财政总支出408533万元，为年度预算的130.99％，比上年增加83790万元，增长25.80％。收支相抵，当年结余368万元，连续二十六年实现了“收支平衡、略有结余”的目标。

 

　　为完成2007年的预算和财政工作任务，我们主要做了以下几方面工作：

 

　　（一）抓住罗湖经济又好又快发展的良好态势，组织收入，加强征管，推动区财政总收入迈上新台阶。

 

　　2007年，受益于全国经济平稳较快发展的大环境，证券市场交易旺盛，房地产价格维持高位运行，刺激以第三产业为支柱的罗湖经济繁荣，同时，功能片区改造、产业升级带动罗湖经济效益提升，全区税收大幅增长，特别是金融保险税收增长迅猛，全年辖区全口径财税收入1005.89亿元，比上年增长234.83%。辖区地方级税收（剔除海关、证券交易印花税）累计完成189.14亿元，比上年增加74.21亿元，增长64.57％。

 

　　区委区政府高度重视财税工作，区领导在关心财税收入、预算执行的同时，亲自率队走访市、区国税和地税部门，拜访市银监局、证监局等监管机构和市供电局、中石化深圳分公司等纳税大户。税务部门依法征税，积极提高征管效率，罗湖国税局紧抓主体税种征收，全年完成国税收入451478万元，比上年增长27.26%；国税海洋石油分局强化新接管的金融企业所得税征管，全年征收金融企业所得税318490万元；罗湖地税局克服新系统上线和领导班子交流的困难，加强第三产业税收征管，全年完成地税收入1121448万元，比上年增长41.14%。各街道、公安、城管、租赁、环保等部门努力工作，全年完成非税收入11525万元，为年初预算的109.76%。同时，我们积极向上级反映罗湖人均财力仍远低于全市平均水平的实际，多方寻求市财力支持，争取到市对罗湖年终一次性补助1亿元。

 

　　（二）以落实民生净福利指标体系为指针，加大倾斜力度，为罗湖各项事业发展提供有力保障。

 

　　我们以提升民生净福利水平为导向，积极推进“基层基础年”和“城市管理年”工作，认真落实市政府“十件民生实事”，全力保障资金向基层基础、民计民生和社区建设倾斜，把有限的财力投向扶持社区建设、构建和谐社区，改善老旧社区和“城中村”、“插花地”基础设施建设，关心弱势群体，维护社会稳定，加大社会保障等急需和必需支出上。全年区财政预算安排基层基础和民计民生支出共投入24.19亿元，按可比口径占预算支出的72.96％，比去年提高6个百分点。其中，基层基础投入9.64亿元，占预算支出的29.07％；民计民生安排14.55亿元，占预算支出43.89％。

 

　　按照支出科目分类，一般公共服务投入52192万元，占预算支出的13.82％，确保了全区行政事业单位的正常运转。教育支出83176万元，占预算支出的22.03％，新建四所学校，增加学位3300人，推进教育资源均衡布局。公共医疗卫生投入20382万元，占预算支出5.40％，新建12家社康中心，为居民“小病进社区，大病进医院”提供有力保障。公共安全投入59076万元，占预算支出15.64%,主要用于提高基层警力装备水平，打造平安罗湖。社会保障、就业和再就业投入18607万元，占预算支出4.93％，比上年增长30.54％，关爱弱势群体，安排再就业资金1200万元，困难群体救助1000万元，提高了优抚对象抚恤补助标准，就业以及社会保障得到加强。城区社区事务投入34179万元，占预算支出9.05％，建成小型垃圾中转站42座， 23家农贸市场完成改造，建成社区公园9个，城区环境进一步美化。

 

　　另外，配合临时性突发工作，安排专项经费4513万元，清理整治了大望、梧桐山1700多家小作坊，保护了深港两地水源安全；安排产品质量和食品安全专项整治经费159万元，保护了群众的食品安全，市政府“十件民生实事”由罗湖协办的少儿医保等事项全部完成。

 

　　（三）加大城市基础设施更新和重点产业扶持力度，集中财力有效投入，拓展罗湖今后发展的新空间。

 

　　我们坚持“集中财力办大事、把有限财力用在刀刃上”的一贯原则，舍得投入，全力推进“城市装修”和功能片区改造。全年安排6000万元启动“五横六纵”11条主干道沿街楼宇外立面改造，全力支持“金三角”功能区改造、珠宝产业集聚基地建设、人民南改造延伸工程以及老住宅区改造、插花地整治和城中村“三线下地”、地下排水管网改造等项目建设，城市面貌发生重大变化，交通和环境不断改善，人民南、金光华、万象城等商场人流和营业额大幅攀升，罗湖商业旺区又现人潮如织的繁华气象。

 

　　全年投入重点产业发展资金9100万元，支持金融、商贸物流、黄金珠宝、文化创意四大支柱产业向高端化发展。投入1000万元专项资金推进循环经济“十大绿色示范工程”。设立200万元区长质量奖，鼓励企业实施自主创新和品牌战略。此外，我们通过贷款贴息等担保机制为辖区30家企业提供融资担保，实际融资11475万元。

 

　　（四）以预算改革为动力，加强制度规范，提高财政各项工作的管理水平。

 

　　2007年，我们重点规范了街道预算外资金管理，本着“资金所有权和使用权不变”的原则，将街道预算外资金纳入区财政专户，实行“收支两条线”管理，目前，十个街道已全部按要求进行了规范，为下一步街道实行综合预算打下了基础。根据财政部的部署，开展了全区170家行政事业单位的清产核资工作，摸清了家底。

 

　　此外，我们不断加强财政各项工作的规范化、制度化建设。一是加强政府投资项目竣工财务决算和资产登记，完善政府投资项目的后续管理；二是加强财政票据管理，完善领用和核销流程，强化票据使用单位的制度建设，对部分单位票据使用情况抽查；三是开展专项资金绩效评价试点，对我区2004年至2006年53家学校近2亿元教育费附加进行绩效评价；四是加强政府采购监管，督促区政府采购中心的制度规范，编制采购目录和采购预算，增强采购计划性，制定非公开招标方式审批制度；五是继续推进资金支付、银行帐户管理、会计核算“三集中”，提高国库资金支付的安全和效率；六是清理历史形成的财政周转金借款及垫付款，完善会计帐务处理；七是做好代理记账机构和会计从业资格审批，宣传培训《会计法》和《企业会计准则》。

 

　　各位代表，在圆满完成2007年财政任务的同时，我们也清醒地看到，财政工作还存在一些问题，比如，预算约束力还有待加强，预算执行过程中某些单位随意要求追加预算的现象依然存在，部门预算的实施与预期目标仍有差距。这些问题，我们将在今后的工作中逐步加以解决。

 

　　二、2008年预算草案

 

　　2008年是全面贯彻落实党的十七大各项部署的第一年，也是实施“十一五”规划承前启后的重要一年，由于国家实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，宏观调控防止经济由偏快转向过热，因此，稳中求进，保持我区经济的平稳发展，保持财政收入的平稳增长，对罗湖经济、政治、文化和社会的协调发展，全面建设“四位一体”的首善之区意义重大。

 

　　在辖区经济带动下，2008年我区财政收入将保持平稳发展态势，但财政收支平衡的压力不容乐观。收入方面，2007年税收增长中的超常规、一次性因素已不存在，内外资企业所得税“两法合并”即将实施，节能减排税收优惠政策将陆续出台，市政府开征土地使用税后各区土地使用费停征，纳税大户中信证券外迁，这些因素将影响财政收入增加。支出方面，国家公务员工资制度改革，住房分配货币化改革，住房公积金制度改革，公交降价、老年人免费乘车、医疗药品限价、燃油补贴、中小学学杂费减免、特许经营权改革等一系列补贴政策的陆续出台，加上上解任务逐年增加，刚性增支压力凸显。

 

　　综合考虑2008年财政面临的形势和财政改革与发展的要求，我区编制2008年财政预算的指导思想是：紧紧围绕区委区政府中心工作和重点任务，按照效益为先、建设效益罗湖的要求，大力组织收入，千方百计保证财政收入平稳增长；按照以人为本、保障和改善民生的要求，优化支出结构，推动经济、政治、文化和社会全面协调可持续发展；按照好字优先、推动科学发展的要求，支持经济建设，为罗湖今后的发展打好基础。合理把握财政支出规模，预算安排留有余地，建立安全、良性的财政运行机制。解放思想，深化改革,提高财政工作科学化、规范化、精细化水平，不断开创财政工作新局面。

 

　　按照上述指导思想，2008年财政预算收支安排如下：

 

　　（一）财政收入 

 

　　根据财政部财预[2005]454号文《地方政府向本级人大报告财政预、决算草案和预算执行情况的指导性意见》的规定，当年预算草案存在不可比因素时，要调整为可比口径。考虑到2007年我区财政收入中存在着一次性、超常规因素，按照市财政局确定的口径和要求，在编制2008年收入预算时，我们将2007年收入中的一次性、超常规因素予以剔除调整为可比口径。

 

　　全年安排一般预算收入287328万元，按可比口径（下同）比上年增加36143万元，增长14.39%。具体收入项目包括：税收收入276228万元，比上年增加36568万元，增长15.26%；非税收入11100万元，比上年减少425万元，减少3.82%。上级补助收入99362万元，基本与上年持平。综合上述，财政总收入386690万元，比上年增加34851万元，增长9.91%。

 

　　（二）财政支出

 

　　根据“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，2008年，我区将继续保持财政支出向基层基础、民计民生和重点产业三个倾斜不变；按照民生净福利指标体系的要求，重点保障教育、公共卫生、就业再就业、社会治安、食品药品安全、环保、公共基础设施建设等方面的投入；集中财力办大事，为罗湖经济社会的发展打基础。

 

　　全年安排一般预算支出346602万元，比上年预算增加67730万元，增长24.29%。上解支出40000万元，比上年预算增加7000万元，增长21.21％。全年财政总支出386602万元，比上年预算增加74730万元，增长23.96％。

 

　　按功能科目分类，支出具体安排如下：

 

　　1．一般公共服务50111万元，比上年预算增加7551万元。

 

　　2．国防993万元，比上年预算下降911万元。主要是上年安排武装部801工程款1000万元，今年无此因素。

 

　　3．公共安全55314万元，比上年预算增加5888万元。

 

　　4．教育79783万元，比上年预算增加11776万元。其中：预留中小学义务阶段免收学杂费6000万元。

 

　　5．科学技术3882万元，比上年预算增加450万元。

 

　　6．文化体育与传媒6349万元，比上年预算增加4039万元。其中：梧桐山村民间博物馆3000万元；东门摄影艺术广场600万元。

 

　　7．社会保障和就业29299万元，比上年预算增加13595万元，其中：再就业专项资金1800万元，比上年增长50%；困难群体补助经费(含廉租房)1500万元，比上年增长50%，为困难群体提供教育、医疗、住房救助; 公务员及全额拨款事业单位离退休经费由原来的社保基金支出改为财政全额负担，增资11850万元。

 

　　8．医疗卫生20869万元，比上年预算增加4306万元。其中：购置卫生医疗设备1800万元。

 

　　9．环境保护2881万元，比上年预算下降604万元。主要是上年安排基建项目2088万元，今年安排1400万元。

 

　　10．城乡社区事务43659万元，比上年预算增加10682万元。其中：全区老旧住宅区综合整治5000万元；重点商业街环整与穿衣戴帽4000万元。

 

　　11．农林水事务2408万元，比上年预算增加330万元。

 

　　12．工业商业金融等事务1748万元，比上年预算增加82万元。

 

　　13．预备费7300万元，比上年预算减少700万元，占财政一般预算支出的2.11％，是按照《预算法》的规定控制在3%的上限以内。

 

　　14．其他支出42006万元，比上年预算增加11246万元，其中，安排城市管理及基层基础工作专项经费5910万元，比上年增加1450万元。

 

　　全年财政总收入386690万元，财政总支出386602万元，收支相抵，当年结余88万元。

 

　　三、发挥公共财政职能，推进四位一体首善之区建设，努力完成2008年财政工作各项任务

 

　　2008年，财政工作在区委区政府的领导下，坚持贯彻市委市政府“产业第一”战略，坚持落实区委区政府“三个倾斜”的方针，按照高端化、精细化、差异化的要求，努力建设“四位一体”首善之区和成熟经济样板城区。着重抓好以下工作：

 

　　（一）坚持依法征管，大力组织收入，确保财政收入保持平稳增长。

 

　　财税部门要紧紧围绕年度收入目标，加强征管工作和计划任务的协调，一方面要抓住罗湖经济成功转型的机会，加强收入征管，同时，要密切关注税款入库情况，做好财税分析，定期召开财税联席会，财税部门协同作战，确保完成年度收入任务。进一步提高财税部门的服务质量和征收效率，使经济发展的成果在财政收入中得到及时反映，继续抓好主体税种的征收，查漏清欠，努力提高税收收入对地方财政的贡献程度。抓好非税收入的组织工作，完善管理手段，挖掘征管空间，确保非税收入的稳步增长。同时，我们将与国、地税局一起开展罗湖辖区税源调研，就新的企业所得税法实施对我区经济及财政形势的影响，我区分行业税收结构，以及罗湖产业政策等问题进行研究，为区委区政府的经济决策提供参考。

 

　　（二）坚持以人为本，着力保障和改善民生，大力支持社会事业发展。

 

　　按照十七大“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的要求，今年财力进一步向基层基础、民计民生和社会建设倾斜，把更多的财政资金投向公共服务领域，全面提升基本公共服务均等化水平，推动和谐社会建设。大力支持教育、医疗卫生、公共安全、公益文化、生态环境、就业和社会保障等与人民群众切身利益密切相关的社会公共服务事业发展。在预算编排上，优先保障民生支出，加大对重点领域和薄弱环节的倾斜力度。全年区财政预算安排基层基础和民计民生支出共26.26亿元，占预算总支出的75.75％。其中，基层基础安排11.16亿元，占预算支出的32.21％,比去年预算增加2.48亿元；民计民生安排15.09亿元，占预算支出43.55％，比去年预算增加3.15亿元。

　　加快政府公共管理职能归位，强化政府投入，安排医疗卫生事业单位改革经费3800万元。优化医疗资源布局，安排1500万元社康中心维持经费，收回社康中心由院办院管。设立奖教奖学奖1000万元，创新教育模式和教学方法。街道财政安排38000万元，比上年预算增加8000万元，增长26.67％。安排食品、药品安全及打假工作经费200万元、欠薪保障金200万元。总之，要在人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题上体现财政实实在在的支持，让人民群众共享改革发展的成果。

 

　　（三）坚持科学发展，支持产业升级和城市更新，保持经济平稳发展的好势头。

 

　　发挥好基本建设资金、重点产业发展资金、科技研发资金、中小企业担保资金等政府资源的引导作用，吸引社会资本投入罗湖功能片区改造、环境升级和重点产业发展。抓住深港共建都市圈的机遇，进一步强力推进产业结构的优化升级，推动金融及后台支持服务、创意展览、珠宝交易、商贸物流等主体产业的财源建设。加快罗湖城区的立体开发和二次开发，推进罗湖商业空间向纵深拓展，保持罗湖未来几年的建安税收维持在一定水平。加快推进罗湖商业形态从分散、低效的小门店、小商场向区域性的专业市场转变，加快珠宝产业聚集园区、笋岗—清水河物流园区、罗芳汽车交易市场、水贝项链街区展示交易平台、梧桐山生态旅游及民间博物馆等功能市场建设，尽快形成品牌和亮点，打造罗湖未来新的经济增长点。此外，设立改革创新专项资金，支持鼓励各种改革创新活动，激发社会创造活力。

 

　　（四）坚持深化改革，完善财政管理和监督，推动财政的效能建设。

 

　　全面加强财政的科学化、规范化、精细化管理，推动“金财工程”尽快上线，用科技信息手段优化财政工作流程，提高工作效率。严格预算的编制、执行和监督，提高预算执行的刚性约束。结合政府收支分类改革，完善支出定额标准体系，进一步细化预算编制。继续推进国库集中支付改革，实行行政事业单位工资直接支付。清理各部门历年沉淀的结余资金，结合预算安排逐年予以消化。深化街道综合预算改革，2008年街道预算内、外资金编制综合预算，财政收支在一本预算内体现。设立预算稳定调节金，增强财政平衡预算的能力。设立财政风险准备金，防范国有企业历史遗留的债务风险。强化行政首长财经责任，健全部门协同理财机制。加强政府采购计划管理，推进集中采购规范运作。强化行政事业单位国有资产管理。开展会计信息质量检查，发挥会计监督的积极作用。

 

　　（五）加强财政队伍建设，提升干部综合素质，为财政发展提供坚强有力的组织保障。

 

　　加强领导班子建设，打造团队凝聚力和行政执行力；加强依法行政教育，增强财政干部依法理财的意识和能力；加强业务培训，提高财政干部把握大局与服务全区、坚持原则与穷尽办法有机结合的工作能力；加强作风建设，培养干部的职业精神和专业化程度；加强廉政教育，打造一支政治坚定、业务熟练、作风过硬、廉洁勤政的高素质干部队伍。

 

　　各位代表，2008年是贯彻落实党的十七大精神，全面贯彻落实科学发展观，加快建设“效益罗湖”、“和谐罗湖”的重要一年，我们坚信，在区委、区政府的正确领导下，在区人大和各位代表、委员和社会各界人士的监督和支持下，经过全区上下共同努力，解放思想，开拓进取，扎实工作，这次大会预定的财政工作任务一定能够圆满实现，财政的事业一定能够实现新的大发展。