关于丰县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告

 

 

2007年12月18日在丰县第十五届人民代表大会第一次会议上

 

丰县财政局局长  段玉兰

 

各位代表：

    我受县人民政府委托，现在向大会报告我县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
    
    一、2007年财政预算执行情况

 

    （一）财政收入预算执行情况

    2007年，全县地方一般预算收入完成34300万元（预计，下同），完成预算的109.8%，比去年增收9938万元，增长40.8%，其中县本级收入20000万元，完成预算的124.2%，增收6768万元，增长51.1%。

    地方一般预算收入按系统分：

    国税系统完成6700万元，完成预算的98.5%，增收1370万元，增长25.7%;

    地税系统完成19600万元，完成预算的112%，增收6852万元，增长53.7%;

    财政系统完成8000万元，完成预算的115.1%,增收1716万元，增长27.3%。

    2007年，包括上划中央级收入，全县财政总收入完成59200万元（注：按上级规定，财政总收入从2007年1月1日起不再包括基金收入），完成预算的106.4%，增收16341万元，增长38.1%，其中县本级完成27600万元，完成预算的113.1%，增收8104万元，增长41.6%。

    包括基金收入，原口径财政总收入完成73000万元，完成预算的116.8%，增收23682万元，增长48%，其中县本级完成41400万元，完成预算的133.5%，增收15550万元，增长60.2%。

    （二）财政支出预算执行情况

    包括上级转移支付，县十四届人大五次会议审查通过的全县一般预算支出为73000万元，其中县本级为58760万元。在预算执行中，一方面收入超收较多，另一方面调资、社保扩面提标等因素形成了新的增支，经县十四届人大常委会第37次会议批准，县本级一般预算支出调增8700万元。全县一般预算支出调整为81700万元，其中县本级为67460万元。2007年，预计支出81550万元（不含专款），占预算的99.8%,其中县本级为67260万元，占预算的99.7%。

    全县一般预算支出，加上往年结转及当年省市下达支出指标48300万元，年度财政支出总指标为130000万元，其中县本级为113700万元。

    包括专款支出，2007年，全县实际完成一般预算支出121500万元，占支出指标的93.5%，增长46%，其中县本级104000万元，占支出指标的91.5%，增长48.1%。

    一般预算支出具体执行情况是（含专款）：

    1、一般公共服务支出17015万元，占预算的91.8%，比去年增长18.8%，其中县本级支出11200万元，占预算的90.3%，增长24.4%；

    2、国防支出175万元，占预算的100%，增长9.4%,均系县本级支出；

    3、公共安全支出6450万元，占预算的92.8%，增长21.7%,其中县本级支出6215万元，占预算的91.9%，增长22.7%；

    4、教育支出42350万元，占预算的94.1%，增长100.8%,其中县本级支出40954万元，占预算的92%，增长104.1%；

    5、科学技术支出1390万元，占预算的93.9%，增长18.6%,其中县本级支出1336万元，占预算的91.8%，增长14%；

    6、文化体育与传媒支出1700万元，占预算的97.1%，增长16.2%,其中县本级支出1220万元，占预算的91.7%，增长11.2%；

    7、社会保障和就业支出14020万元，占预算的94.3%，增长32.5%,其中县本级支出12743万元，占预算的94.6%，增长23.6%；

    8、医疗卫生支出6060万元，占预算的91%，增长9.9%,其中县本级支出6000万元，占预算的91.5%，增长9.5%；

    9、环境保护支出2250万元，占预算的92.6%，增长12.2%,其中县本级支出1760万元，占预算的91.2%，增长17.7%；

    10、城乡社区事务支出5100万元，占预算的92.7%，增长17.6%,其中县本级支出4410万元，占预算的90.9%，增长15.2%；

    11、农林水事务支出11900万元，占预算的97.6%，增长35.3%,其中县本级支出11151万元，占预算97.2%，增长42.6%；

    12、交通运输支出970万元，占预算的93.3%，增长9.7%,其中县本级支出950万元，占预算的91.3%，增长18.2%；

    13、工业商业金融等事务支出4190万元，占预算的99.8%，增长16.8%,其中县本级支出2410万元，占预算的81.4%，增长18.2%；

    14、其他支出7930万元(主要是住房公积金支出、涉府债务支出及上级专款等)，占预算的91.3%，增长25.5%,其中县本级支出3476万元,占预算的85%，增长25.9%。

    2007年，包括上级转移支付，全县基金支出调整预算为18000万元，其中县本级为15200万元。预计基金支出15500万元，占预算的86.1%。在基金支出中，县本级15100万元，占预算的99.3%。

    上述各类支出中，一些支出项目完成预算稍低的主要原因是:预计到年底还有部分专款到达，但当年无法形成支出。

    2007年，我县财政支出增幅之所以较高，主要是因为人员国标工资标准提高、城市建设、支持企业发展、社会保障支出标准提高及范围扩大形成的增支；支出增幅较高的另一原因是，通过全县上下的共同努力和积极争取，国家和省市下达各类专款较多，兑付比较及时。预计全年各类专款将达40000万元（包括下达专户资金），比2006年多争取近10000万元。

    (三)收支平衡及超收安排情况

    按目前省对县财政体制：2007年我县地方一般预算收入34300万元，加上各类转移支付41000万元、上年结转及当年下达专项指标48300万元，收支相抵，县镇财政可以做到收支平衡。2007年我县地方一般预算收入超收较多，主要用于工资调整、支持企业发展、退伍兵安置、劳务输出及再就业方面配套等政策性支出。对镇级超收部分，严格按目前县镇财政体制及时拨付到位，努力提高镇级增收节支的积极性。

    （四）重点资金安排使用及财政工作开展情况

    各位代表，2007年，全县各级财税部门在县委的正确领导和人大、政协的监督、支持下，紧紧依靠全县经济和社会发展成果，按照“生财有道、聚财有度、用财有效、节财有方、管财有法”的科学理念，一方面实现了财政收入快速增长，另一方面，本着保工资、保社保及涉及民生、公益事业优先安排的原则，通过采取有保有压、突出重点的办法，确保了全县财政收支平衡，全年预算执行情况良好，各项财税工作平稳开展。主要表现在以下方面：

    一是支持企业发展，收入“蛋糕”进一步做大。为更好地支持经济快速发展，年内多渠道筹集资金加大投入力度。其中预算内安排企业挖潜改造资金1240万元，重点用于支持骨干税源企业挖潜改造，巩固增收基础；安排科技三项费用705万元，比去年增长56%，主要用于支持中小企业科技创新与发展，提高科技创新能力；投入240万元，用于电动车监测中心建设，努力支持电动车业的健康快速发展；为中小企业信用担保公司提供财政担保资金800万元，为企业担保32笔5000多万元，并通过制订激励金融机构向企业放款的政策等措施，努力优化企业融资环境，有效地缓解了中小企业融资难的问题，促进了企业发展；多方筹措资金支持无锡-丰县工业园建设，积极向上争取省财源建设重点企业名额，目前已有银龙电缆、瑞丰盐业、胜海铸造、东大钢构、天虹银丰等5家企业享有省财政的重点扶持。另外，向上级争取企业发展专项资金5268万元，重点扶持了银龙电缆四期扩建工程、天虹纺织生产线技术改造等企业技改、贴息、星火计划项目，为财政可持续增收奠定了基础。2007年，全县地方工商税收预计完成25500万元，比去年增收8100万元，增长46.6%,占地方一般预算收入的比重为74.3%，比去年提高3个百分点，实现税收过千万元的企业从去年的2家增加到4家。

    二是加大民生投入，保障能力进一步增强。年内争取并筹措社会保障等资金21842万元，比去年增加5810万元。其中：发放企业养老金9518万元，保证了9035名企业离退休人员养老金按时足额发放。拨付再就业资金443万元，全县新增再就业5266人。进一步完善城乡最低生活保障制度，全年共发放低保资金1721万元，使35333名低保对象按时领到了低保金。8月份成功启动了城镇非职工居民医疗保险，当年参保6万余人，财政共补贴426万元；全年财政投入317万元，解决了8093名企业退休人员的医疗保险；农村新型合作医疗稳步推进，全县参合人数已达到84.2万人，参合率达95%，共筹集资金4210万元，其中争取省市补助资金2712万元，县财政配套674万元，基本解决了农民看病难的问题；财政投入882万元用于“关爱工程”建设，全年新增床位980张，集中供养率达到了55%，为农村五保老人提供了安逸的生活环境。进一步完善农村大病医疗救助体系，全年共投入117万余元，对423名大病的农民进行补助，一定程度上解决了农民因病致贫的问题；投入资金529万元，初步建立了农村基本公共卫生服务体系；投入816万元，新建及改造农村卫生院11744平方米；投入256万元，为乡镇卫生院新增医疗仪器75台件，进一步改善了我县镇级的医疗条件。另外，在财政困难的情况下，通过预算安排和省市支持，全年偿还基金会债务2870万元、盐矿债券250万元、城建交通等方面债务175万元，切实维护了社会稳定。

    三是坚持突出重点，三农投入进一步加大。2007年，按照扎实推进社会主义新农村建设的要求，大力支持现代农业建设，共向上争取并筹措农业、农发等资金10232万元。其中：投入550万元，用于鸭业、奶牛、红富士精品果、洋葱基地建设，促进了农业产业结构调整及农民增收致富;投入资金880万元，用于22个经济薄弱村整村推进项目，带动了5313户农户进行产业结构调整，加快了经济薄弱村脱贫致富的步伐。投入145万元，建设沼气池1000座及规模畜禽场沼气工程2处，改善了农村家居环境，初步实现了生态农业的良性循环；投入557.1万元，建设农村小型公益桥梁58座，方便了当地群众的生产生活；投入442万元，用于农村剩余劳动力、创业、实用技术等培训；投入1400万元用于农村安全饮水工程，使3万多人吃上了清洁卫生自来水；投入1126.4万元用于村庄河塘整治及县乡河道疏浚，投入964万元用于梁寨水库、王岗集闸改建水利工程，进一步提高了我县的防洪、灌溉能力。投入2878万元用于农业综合开发土地治理、黄河故道、世行三期等项目,进一步改善了项目区农业生产条件,促进了农村经济发展和农民增收。

    四是加大社会事业投入，各项事业进一步发展。年内，争取并投入教育等方面资金、设备等共计20154万元，比去年增加13393万元。其中：4786万元用于17万名农村义务教育阶段学生免收学杂费，使小学生人均减负230元，初中生人均减负350元；投入650万元，为33400名贫困生提供免费课本；投入1426万元，资助7700名贫困生接受中等职业教育与培训；投入1188万元，对108所小学实施四项配套工程，进一步改善了农村中小学办学条件；投入224万元，积极开展文化“三送”（送科普、送电影、送戏下乡）活动和有线电视进村入户工程，努力满足人民群众日益增长的精神文化需求；投入2310万元用于计划生育事业，使计划生育政策进一步深入民心；投入9482万元，其中县配套2629万元，用于化解农村义务教育阶段债务，促进了教育事业的健康发展。投入9600余万元用于城市基础设施建设，其中2800万元用于滨河南路、人民西路、工农北路、中阳大道工程建设，3100万元用于复新河景观建设、凤鸣公园改造以及中阳大道、经一路、向阳路的绿化建设，440万元用于2座压缩式生活垃圾中转站和1座生活垃圾填埋场建设，1150万元用于对城区污水、排水管网改造工程，进一步提升了城市形象和承载能力，优化了投资环境。

    五是切实加强管理，财政改革进一步深化。国库集中收付范围不断扩大，年内直接支付率已达80%；镇财县管工作稳步推进，通过县镇预算共编、帐务统管及县镇财政网络的升级，镇级财政管理水平明显提高；通过完善粮食直补资金和良种补贴资金的存折式发放办法，全年利用“一折通”发放项目达18项，涉及25万户5344万元；政府采购规模再创新高，全年政府采购金额达5100万元，比去年增加3000万元，增长143%，节约资金近1000万元，节约率为19.6%；财政监管进一步加强，年内对160家行政事业单位进行了检查，共纠正和规范违规违纪资金2925万元。

    各位代表，经过全县上下的共同努力，2007年预算任务圆满完成，财政改革发展也取得了一定成绩，但我们也应清醒地看到：当前全县财政收入总量仍然偏小，镇级收入缺乏后续增长空间，县本级调控能力弱，收入结构还不尽合理，工业骨干税源少；支出刚性增长，收支矛盾十分突出；社会保障扩面提标、农村义务教育经费保障新机制及新农村建设等任务重，历史债务向财政转移，还债压力逐年加大；特别是面对新形势新要求，如何建立健全公共财政体系，还需要深入研究，倍加努力。
     
    二、2008年财政预算草案

 

    按照县委对2008年经济工作的整体部署和要求，结合我县财政工作实际，县政府提出2008年财政工作的指导思想是：认真贯彻落实科学发展观，深入推进预算改革，统筹安排预算内外财力，进一步增强财政保障能力；关注民生，继续加大公共财政对社会保障、法定支出等重点事业的投入；优先保障事关全县经济社会发展全局的重点项目，为全县经济社会科学发展、和谐发展、率先发展提供有力的资金支持。
    按照这一指导思想，2008年财政收支预算安排的原则是：

    1、积极稳妥、收支平衡的原则。收入预算安排做到积极可靠，打足打实；支出预算做到量入为出、量力而行、量财办事。

    2、零基预算、突出重点的原则。根据财力情况和轻重缓急程度安排各项支出，先重点，后一般。

    3、内外结合、综合预算的原则。税收收入和非税收入全部纳入预算管理。

    4、有保有压、统筹安排的原则。突出以人为本，不断加大对弱势群体、新农村建设、社会事业的投入，着力解决事关改革、发展、稳定和涉及群众利益的突出矛盾和问题，让经济发展成果更多体现到改善民生上。

    根据上述指导思想和原则，现提请审议的2008年财政预算草案如下:

    （一）全县财政收支预算安排草案

    1、收入安排情况：2008年，全县原口径财政总收入安排100000万元，比2007年预计实绩增长37%；新口径财政总收入安排76000万元，增长28.4%; 地方一般预算收入安排44500万元，增长30%。其中：国税系统安排原口径财政总收入33200万元，增长25.3%,其中地方一般预算收入安排8200万元,增长22.4%；地税系统安排原口径财政总收入33500万元，增长35.6%,其中地方一般预算收入安排27000万元,增长37.8%；财政系统安排原口径财政总收入33300万元，增长52.7%,其中地方一般预算收入安排9300万元,增长16.3%。

    2、支出安排情况（不含专款）：2008年，地方一般预算收入、基金收入，加上上级转移支付，全县财政总支出安排119600万元，增长24.3%；地方一般预算支出安排93000万元，增长13.8%。

    （二）县本级财政收支预算安排草案

    1、收入安排情况：2008年，县本级原口径财政总收入安排60900万元，比2007年预计实绩增长47.1%；新口径财政总收入安排36900万元，增长33.7%; 地方一般预算收入安排26800万元，增长34%。其中：国税系统安排原口径财政总收入8400万元，增长19.1%,其中地方一般预算收入安排2100万元,增长16.7%；地税系统安排原口径财政总收入19200万元，增长51.8%,其中地方一般预算收入安排15400万元,增长49.5%；财政系统安排原口径财政总收入33300万元，增长53.5%,其中地方一般预算收入安排9300万元,增长17.7%。

    2、支出安排情况（不含专款）：2008年，包括基金支出，县本级安排支出101000万元,增长23.5%；地方一般预算支出安排74700万元,增长10.7%，增幅较低的原因是：2007年因工资制度改革，工资调整范围广、数额大，若不含工资因素，2008年社保、教育、新农村建设等方面增长34.2%。

    县本级一般预算支出安排如下（不含专款）：

    （1）一般公共服务支出13930万元，增加3165万元，增长29.4%，主要用于调资支出; 不含工资因素，增长15.4%;

    （2）教育支出31440万元，不含工资因素，同口径增加（下同）1196万元，增长129.1%，主要用于义务教育阶段化解债务方面的支出；

    （3）社会保障和就业支出6071万元，增加1379万元，增长33.6%，主要用于居民医保、城镇低保等扩面提标方面的支出；

    （4） 农林水事务支出5386万元，增加503万元，增长94.9%，主要用于丰沛运河建设等方面的支出；

    （5）国防支出167万元，增长2.6%;

    （6）公共安全支出5573万元,增长13.2%；

    （7）科学技术支出1000万元，增加147万元，增长20.4%，主要用于科技三项费用等方面的支出；

    （8）文化体育与传媒支出781万元，增长36.8%，主要用于文化站建设等方面的支出；

    （9）医疗卫生支出1941万元,增加571万元，增长63.4%,主要用于农村新型合作医疗提高标准等方面的支出；

    （10） 环境保护支出1144万元，增加446万元，增长76.1%,主要用于环境治理及污水处理厂运转等方面的支出；

    （11）城乡社区事务支出1494万元，增加347万元，增长91%，主要用于城市管护、绿化等方面的支出；

    （12）交通运输支出580万元，增长30.3%；

    （13）工业商业金融等事务支出2518万元,增加506万元，增长30%，主要用于支持企业发展等方面的支出；

    （14）其他支出2675万元,增加429万元，增长28%，主要用于涉府债务归还、住房公积金及重大项目建设前期费用等方面的支出。

    以上14大类支出中，再加上基金中安排，2008年财政共安排涉及社保民生方面的支出13359万元，比2007年增加3124万元，增长30.5%; 新农村建设方面支出7765万元，比2007年增加2591万元，增长50%。

    3、县本级收支平衡情况：2008年县本级一般预算收入26800万元，加上上级转移支付等47900万元，预计可用财力在74700左右，一般预算可以做到低水平的预算平衡，但与实际需要相比，仍有较大差距。因此，年内各单位必须大力压缩其他非生产性支出，才能保证正常运转需要。
 
    三、统筹兼顾，突出重点，确保2008年财政预算全面完成

 

    （一）突出财源建设，拓展收入空间。2008年财源建设要在四个方面寻求突破，第一，在非均衡发展上求突破。我县财源建设非均衡发展要有所侧重。应大力推进新型工业化，着力培育体现丰县特色的产业集群。大力支持园区建设，做到财源建设项目向园区集中，优惠扶持政策向园区集中。大力推进中小企业信用担保体系建设，加快中小企业群的发展。大力支持企业自主创新，指导和帮助企业用好、用足、用活国家鼓励企业自主创新的政策，采取财政贴息、财政奖励补助等手段，促进企业加大科技投入，争创知名品牌，提升竞争能力，进一步巩固提高骨干企业税收占财政收入的主导地位。第二，在市场运作上求突破。当前县本级财政增长空间较小，与中心城区资产和资源创收能力较弱不无关系。要增强县本级财政实力，必须整合运作好县本级国有资产，充分发挥综合效益，提高资源收益，增强县本级调控能力，走以城生财、以城兴城的新路子。第三、在向上争取资金上求突破。积极向上争取政策资金扶持，以优势项目争资金，以政策扶持促发展，力争全县有更多的重点项目纳入国家和省计划笼子。第四，在多元投入上求突破。努力做到：对外引资培财源，抓住南北产业转移和南资北移机遇，吸引外来资金，发展外向型经济，培植长效财源。启动内资培财源，充分发挥财税政策激励优势及信用担保公司、农民合作社协会的作用，激活民间资本，壮大民营经济总量和规模，提高民营经济税收占财政收入的份额。

    （二）突出严征细管，做到依法征收。一是强化税收征管基础工作。建立健全企业纳税信息档案，通过排查、建档、分析，跟踪指导、全面监控，提高征管工作的科学化、精细化。进一步加强对民营企业的会计培训和业务指导，不断提高其主动自觉纳税意识。二是切实加强收入征管，做到依率依法，应收尽收。清理各类税收优惠政策，维护税法的严肃性；开展专项治理，强化薄弱环节税收征管；加大税收稽查力度，严厉打击涉税违法犯罪行为；优化纳税服务，不断改善纳税条件。认真执行非税收入管理规定，严格实行以票管收，严格按政策审核减免，确保非税收入应收尽收。三是加大征管工作组织协调力度，形成“政府领导、财税主管、部门配合、司法保障、社会参与”的综合治税机制；建立完善奖惩机制，奖优罚劣，营造严征细管的良好氛围。

    （三）突出以人为本，维护社会和谐。一是保障好社保及民生支出。完善社会保障体系建设，加大对社会弱势群体的扶持力度。支持实施好城镇非职工居民医疗保险、农村新型合作医疗制度，加快卫生院、敬老院、廉租房建设步伐，解决贫困群众生活难、就医难、住房难等问题。二是保障好人员工资性经费。对财政该保障的工资性支出坚决保障到位，该增的工资增长到位，让经济发展成果惠及每位干部职工。三是保障好维稳支出。政法部门的经费按标准保障到位，确保维稳和处理突发事件的资金需要。四是保障好社会主义新农村建设资金投入。把新农村建设的各项财政政策落实到位，特别是对上级转移支付给农业和农村方面的资金，一分不少地及时拨到位。同时千方百计筹措资金，确保对“三农”投入高于财政一般性支出的增长。加大农业综合开发力度,支持壮大农业产业化龙头企业，重点支持高效农业、设施农业的发展及新农村建设方面的所有项目，提升农村基础设施水平，改善农民生产生活环境。

    （四）突出改革创新，完善运行机制。一是进一步科学编制部门预算。提高执行部门预算的严肃性和管理的透明度、规范化。二是积极推进国库集中收付制度改革，逐步实行会计委派向国库集中收付的过渡。三是建立绩效预算评价体系，推行绩效预算管理。四是加强行政事业单位国有资产管理，探索建立国有资产管理新机制。五是完善镇财县管制度，支持和鼓励各镇广辟财源渠道，节减支出，在坚决制止新债的同时，逐步消化历史债务。六是进一步扩大公开政府采购规模，努力提高政府采购工作质量、效率和透明度，有效节约行政成本。七是积极开展“金财工程”建设，努力建立涵盖预算指标、预算执行、决算和绩效评价等财政核心业务功能的大平台，加快财政信息化的步伐。八是建立财政资金的奖励机制，发挥财政资金的引导作用。

    （五）突出规范理财，提高财政效益。一是进一步加强财政专项资金管理。建立健全从项目库到资金的申报、分配、拨付、使用、管理等一系列制度，确保专项资金专款专用。二是进一步加强对部门预算支出的监督管理。坚持勤俭过日子，节约办事业，大力压缩会议、接待、参观考察、小车购置等非生产性支出。三是努力改进财政干部队伍工作作风。主动听取人大、政协和社会各界的意见和建议，进一步做到科学理财、民主理财、依法理财。特别是使各项财政政策更加透明，财政政务更加公开，把有限的财政资金安排到最需要、最能发挥效益的领域，努力使每一笔财政资金都用得其所，用出效益。加强财政干部队伍管理，转变工作作风，主动面向基层，当好党委、政府的参谋。加强廉政建设，进一步树立财政干部队伍的良好形象。

    各位代表，2008年是我县经济发展实现“双超”目标、迈上新台阶的关键一年。我们将按照县委的总体工作部署，务实创新，勤奋工作，以一流的工作业绩，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为促进全县经济和社会事业持续、快速、协调发展做出新贡献！