关于上海市2017年社会保险基金预算的说明

关于上海市2017年社会保险基金预算的说明

一、社会保险基金收入预算情况

2017年全市10项社会保险基金收入预算数为4061.4亿元，比2016年（下同）增长2.9%。各项基金的具体预算情况说明如下：

（一）企业职工基本养老保险基金收入预算数为2008.1亿元，增长9.5%。其中：

1．企业职工基本养老保险费收入预算数为1942.6亿元，增长9.6%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长。

2．企业职工基本养老保险基金财政补贴收入预算数为13.7亿元，增长37%。企业职工基本养老保险基金财政补贴收入主要是政府对职工遗属等的补助。

3．其他企业职工基本养老保险基金收入预算数为51.8亿元，增长2.4%。其他企业职工基本养老保险基金收入主要是利息收入28.6亿元、滞纳金等其他收入0.2亿元、转移收入（转移收入是指参保对象跨统筹地区流动或由其他养老保险制度转入而划入的收入，下同）23亿元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金收入预算数为637.9亿元，增长56.1%。其中：

1．机关事业单位基本养老保险费收入预算数为230.1亿元，增长10.7%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长。

2．机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入预算数为407.3亿元，增长103.7%。机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入主要是基金不敷支付时，政府给予的补贴。收入预算增长主要是由于改革前清算因素，相应资金由财政予以弥补。

3．其他机关事业单位基本养老保险基金收入预算数为0.5亿元，下降28.6%。其他机关事业单位基本养老保险基金收入主要是利息收入。收入预算下降主要是利息收入减少。

（三）失业保险基金收入预算数为122.3亿元，增长17.1%。其中：

1．失业保险费收入预算数为116.9亿元，增长17.3%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长（2016年4月起，外来从业人员全面纳入本市失业保险制度）。

2．其他失业保险基金收入预算数为5.4亿元，增长14.9%。其他失业保险基金收入主要是利息收入5.3亿元、滞纳金等其他收入0.01亿元、转移收入0.06亿元。收入预算增长主要是利息收入增长。

（四）基本医疗保险基金收入预算数为974.9亿元，增长11.3%。其中：

1．基本医疗保险费收入预算数为938.8亿元，增长11.2%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长。

2．基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为3.8亿元，增长2.7%。基本医疗保险基金财政补贴收入主要是政府按规定对伤残军人等特殊群体医疗费用的补助。

3．其他基本医疗保险基金收入预算数为32.3亿元，增长14.5%。其他基本医疗保险基金收入主要是利息收入30.3亿元、滞纳金及民政部门划转的军队离退休干部医疗费补贴等其他收入1.6亿元、转移收入0.4亿元。收入预算增长主要是利息收入增长。

（五）工伤保险基金收入预算数为38.5亿元，增长18.1%。其中：

1．工伤保险费收入预算数为36.2亿元，增长17.2%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长；以及2016年含费率清算因素，使得2016年基数相对较小（本市工伤保险自2015年10月起实行行业差别费率，平均费率水平有所下降，相关清算在2016年进行）。

2．其他工伤保险基金收入预算数为2.3亿元，增长35.3%。其他工伤保险基金收入主要是利息收入2.3亿元、滞纳金等其他收入0.005亿元。收入预算增长主要是利息收入增长。

（六）生育保险基金收入预算数为76.3亿元，增长17.7%。其中：

1．生育保险费收入预算数为76亿元，增长17.6%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长（2016年4月起，外来从业人员全面纳入本市生育保险制度）。

2．其他生育保险基金收入预算数为0.3亿元，增长50%。其他生育保险基金收入主要是利息收入0.25亿元、滞纳金等其他收入0.01亿元。收入预算增长主要是利息收入增长。

（七）城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为61.7亿元，增长15.1%。其中：

1．城乡居民基本医疗保险费收入预算数为6.4亿元，增长10.3%。主要是2017年城乡居民基本医疗保险筹资水平提高，个人缴费标准相应提高，城乡居民基本医疗保险费收入增长。

2．城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为53.5亿元，增长15.6%。城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入主要是政府按照规定补助标准和参保人数资助的基金收入，以及对农民个人缴费的补助。收入预算增长主要是2017年城乡居民基本医疗保险筹资水平提高，财政补助标准相应提高，城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入增长。

3．其他城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为1.8亿元，增长20%。其他城乡居民基本医疗保险基金收入主要是利息收入0.4亿元、福利彩票公益金和残疾人就业保障金资助收入1.4亿元。收入预算增长主要是2017年城乡居民基本医疗保险筹资水平提高，福利彩票公益金和残疾人就业保障金按筹资标准资助的收入相应增长。

（八）城乡居民基本养老保险基金收入预算数为61.3亿元，增长6.8%。其中：

1．城乡居民基本养老保险费收入预算数为2.4亿元，下降11.1%。主要是缴费人数预计减少，保险费收入相应减少。

2．城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入预算数为55.4亿元，增长5.9%。城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入主要是政府对基础养老金的补贴、对个人缴费的补贴，以及对缴费困难群体的代缴费补贴等。收入预算增长主要是基础养老金待遇标准提高和待遇享受人数预计增加，政府对基金的补贴收入相应增长。

3．其他城乡居民基本养老保险基金收入预算数为3.5亿元，增长45.8%。其他城乡居民基本养老保险基金收入主要是利息收入2.4亿元、残疾人就业保障金资助等其他收入0.2亿元、转移收入0.9亿元。收入预算增长主要是利息收入增长。

（九）小城镇基本养老保险基金收入预算数为57亿元，下降83.6%。其中：

1．小城镇基本养老保险费收入预算数为40.3亿元，增长26.7%。主要是实物资产变现收入预计增加，保险费收入相应增加。

2．小城镇基本养老保险基金财政补贴收入预算数为0，下降100%。收入预算下降主要是2016年安排小城镇社会保险制度调整财政补贴资金，2017年无此项目。

3．其他小城镇基本养老保险基金收入预算数为16.7亿元，增长31.5%。其他小城镇基本养老保险基金收入主要是利息收入15亿元、转移收入1.7亿元。收入预算增长主要是利息收入增长。

（十）小城镇基本医疗保险基金收入预算数为23.4亿元，下降86.2%。其中：

1．小城镇基本医疗保险费收入预算数为14.7亿元，增长21.5%。主要是实物资产变现收入预计增加，保险费收入相应增加。

2．小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为2.2亿元，下降98.6%。小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入主要是政府按照规定筹资标准和门急诊统筹参保人数资助的基金收入。收入预算下降主要是2016年安排小城镇社会保险制度调整财政补贴资金，2017年无此项目。

3．其他小城镇基本医疗保险基金收入预算数为6.5亿元，增长14%。其他小城镇基本医疗保险基金收入主要是利息收入。收入预算增长主要是利息收入增长。

二、社会保险基金支出预算情况

2017年全市10项社会保险基金支出预算数为3569.2亿元，增长17.2%。各项基金的具体预算情况说明如下：

（一）企业职工基本养老保险基金支出预算数为1816.7亿元，增长9.8%。其中：

1.企业职工基本养老金预算数为1758.3亿元，增长9.7%。主要是养老金待遇标准提高和离退休人数预计增加，基本养老金支出相应增长。

2.丧葬抚恤补助预算数为16.7亿元，增长10.6%。主要是待遇标准随职工平均工资增长而增加，丧葬抚恤补助相应增长。

3.其他企业职工基本养老保险基金支出预算数为41.7亿元，增长17.5%。其他企业基本养老保险基金支出主要是为解决历史遗留问题、对部分特殊人员增发的养老金等其他支出13.7亿元，转移支出28亿元。支出预算增长主要是转移支出（转移支出是指参保对象跨统筹地区流动而转出的支出，下同）预计增加。

（二）机关事业单位基本养老保险基金支出预算数为637.9亿元，增长56.5%。其中：

1. 机关事业单位基本养老金预算数为397.1亿元，增长5.9%。主要是养老金待遇标准提高和离退休人数预计增加，基本养老金支出相应增长。

2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出预算数为240.8亿元，增长636.4%。主要是由于改革前清算因素，转移支出增加，相应资金由财政予以弥补。

（三）失业保险基金支出预算数为111.4亿元，增长18.8%。其中：

1.失业保险金预算数为23.4亿元，增长25.1%。主要是考虑外来从业人员纳入的影响，预计待遇享受人数和待遇标准提高，失业保险金支出相应增长。

2.医疗保险费预算数为6.8亿元，增长19.3%。主要是考虑外来从业人员纳入的影响，预计待遇享受人数和缴费基数提高，失业保险基金为失业人员缴纳的医疗保险费支出相应增长。

3.丧葬抚恤补助预算数为0.1亿元，与2016年预计执行数基本持平。

4.职业培训和职业介绍补贴预算数为79.1亿元，增长16.5%。主要是考虑外来从业人员纳入的影响，预计待遇享受人数和待遇标准提高，补贴支出相应增长。

5.其他失业保险基金支出预算数为2亿元，增长42.9%。其他失业保险基金支出主要是农民合同制工人一次性生活补助等其他费用支出1.3亿元、转移支出0.7亿元。支出预算增长主要是转移支出预计增长。

（四）基本医疗保险基金支出预算数为638.5亿元，增长11.5%。其中：

1.医疗保险待遇支出预算数为637.9亿元，增长11.5%。主要是待遇享受人数和医疗费用预计增加，基本医疗保险待遇支出相应增长。

2.其他基本医疗保险基金支出预算数为0.6亿元，增长20%。其他基本医疗保险基金支出主要是转移支出。支出预算增长主要是转移支出预计增长。

（五）工伤保险基金支出预算数为31.9亿元，增长4.6%。其中：

1.工伤保险待遇预算数为31.8亿元，增长5%。

2.其他工伤保险基金支出预算数为0.1亿元，下降50%。其他工伤保险基金支出主要是劳动能力鉴定支出等。支出预算下降主要是劳动能力鉴定支出预计减少。

（六）生育保险基金支出预算数为63.6亿元，增长36.5%。其中：

生育保险金预算数为63.6亿元，增长36.5%。支出预算增长主要是考虑全面二孩政策和外来从业人员纳入影响，预计待遇享受人数和待遇标准提高，生育保险金支出相应增长。

（七）城乡居民基本医疗保险基金支出预算数为61.6亿元，增长10%。其中：

1.医疗保险待遇支出预算数为60.7亿元，增长10.6%。主要是医疗费用预计增加，医疗保险待遇支出相应增长。

2.其他城乡居民基本医疗保险基金支出预算数为0.9亿元，下降18.2%。其他城乡居民基本医疗保险基金支出主要是购买大病保险支出。支出预算下降主要是上年执行数中含清算支出。

（八）城乡居民基本养老保险基金支出预算数为61.2亿元，增长13.8%。其中：

1.养老保险待遇支出预算数为60.1亿元，增长14%。主要是养老金待遇标准提高和待遇享受人数预计增加，养老保险待遇支出相应增长。

2.其他城乡居民基本养老保险基金支出预算数为1.1亿元，与2016年预计执行数基本持平。其他城乡居民基本养老保险基金支出主要是转移支出等。

（九）小城镇基本养老保险基金支出预算数为116.8亿元，增长8.3%。其中：

1.养老保险待遇支出预算数为106.5亿元，增长9.2%。主要是养老金待遇标准提高和待遇享受人数预计增加，养老保险待遇支出相应增长。

2.其他小城镇基本养老保险基金支出预算数为10.3亿元，与2016年预计执行数基本持平。其他小城镇基本养老保险基金支出主要是转移支出。

（十）小城镇基本医疗保险基金支出预算数为29.6亿元，增长30.4%。其中：

医疗保险待遇支出预算数为29.6亿元，增长30.4%。主要是医疗费用和医疗保险待遇享受人数预计增加，医疗保险待遇支出相应增长。

三、社会保险基金结余预算情况

2017年全市10项社会保险基金本年收支结余预算数为492.2亿元，年末累计结余预算数为4438亿元。各项基金的具体预算情况说明如下：

（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余预算数为191.4亿元，年末累计结余预算数为1474.7亿元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支基本平衡，年末累计结余预算数为13.9亿元。

（三）失业保险基金本年收支结余预算数为10.9亿元，年末累计结余预算数为191.6亿元。

（四）基本医疗保险基金本年收支结余预算数为336.4亿元，年末累计结余预算数为1747.2亿元。

（五）工伤保险基金本年收支结余预算数为6.6亿元，年末累计结余预算数为65.9亿元。

（六）生育保险基金本年收支结余预算数为12.7亿元，年末累计结余预算数为48.1亿元。

（七）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余预算数为0.1亿元，年末累计结余预算数为7.2亿元。

（八）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余预算数为0.1亿元，年末累计结余预算数为77.6亿元。

（九）小城镇基本养老保险基金本年收支结余预算数为-59.8亿元，主要是小城镇基本养老保险的参保对象为被征地人员，参保时采取的是一次性缴费的方式，因此，缴费收入已累积在历年结余中。当年收支缺口通过历年累计结余予以弥补，年末累计结余预算数为513.3亿元。

（十）小城镇基本医疗保险基金本年收支结余预算数为-6.2亿元，主要是小城镇基本医疗保险的参保对象为被征地人员，参保时采取的是一次性缴费的方式，因此，缴费收入已累积在历年结余中。当年收支缺口通过历年累计结余予以弥补，年末累计结余预算数为298.5亿元。

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