关于盐田区2008年预算执行情况和2009年预算（草案）的报告

——2009年2月10日在盐田区第三届人民代表大会

第五次会议上

盐田区财政局局长  莫熙玲

 

各位代表：

      我受区人民政府委托，向大会作关于盐田区2008年预算执行情况和2009年预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席的同志提出意见。

一、2008年预算执行情况

2008年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政部门紧紧围绕建设现代化旅游海港城区的目标，强化收入征管、优化支出结构、深化财政改革，预算执行情况良好。

（一）预算执行情况。

1.财政收入。全年实现财政一般预算收入120,018万元，完成年度预算的105.9%，增长18.7%；各项体制结算收入41,132万元；历年结余19,229万元；财政总收入180,379万元，完成年度预算的112.9%，增长19.9%。

2.财政支出。全年实现财政一般预算支出142,374万元，上解中央、省、市支出11,191万元，财政总支出153,565万元，完成年度预算的97.3%，增长15.7%。

3.财政结余。财政收支相抵，结余为26,814万元。根据《中华人民共和国预算法》规定，增设预算周转金600万元，财政净结余26,214万元。

（二）预算执行的特点。

2008年，受全球经济环境的影响，区委区政府采取各种措施积极应对危机，经济增长方式和产业结构进一步优化，特别是通过发展总部经济，辖区税收显著增长。全年一般预算收入突破12亿元，完成120,018万元，同比增长18.7%，是1998年财政一般预算收入的4.6倍，年均增长16.1%；辖区税收突破30亿元，完成30.89亿元，是1998年的10.4倍。区政府可支配财力的大幅增加，为政府落实产业政策、提高民生水平提供了充足的资金保障。

严格按照科学发展观要求，大力调整支出结构，充分发挥财政再分配的职能，让人民群众共享发展成果。全年对社会公共事业投入9.5亿元，占一般预算支出的67%。其中，教育、科学及文化体育事业支出2.3亿元，同比增长13.1%，主要用于推行义务教育免费及扶持企业发展等支出；社会治安、环境保护及城市管理支出3.7亿元，同比增长17.7%，主要用于维护社会稳定、规范城市管理等支出；医疗卫生及社会保障支出1.5亿元，同比增长26.4%，主要用于公共医疗投入、完善社会保障、加强就业管理等支出。继续完善辖区公共基础设施建设，投入资金5亿元，同比增长4.2%，用于环境综合治理、新型生态社区、科教文卫体和社区公共配套设施等。

以改革创新财政管理，加快建立结构合理、操作规范、运行高效、管理科学、公开透明的财政运行机制。一是全力推进国库集中支付制度改革，制定了《盐田区国库集中支付改革实施方案》，成功推进了国库集中支付改革的试点，2009年将在全区全面推行。二是完善部门预算编制，调整支出定额标准，简化编制方法；加强部门预算执行情况分析，及时调整财政资金的保障重点。三是创新政府采购手段，加强制度建设，明确办公设备配置标准、制定集中采购目录、编制季度采购计划，大力推进网上采购。四是加强财政监督检查，梳理财政专项资金，资金定期存放，完善专项资金管理；开展预算单位会计信息质量检查、行政事业收费年审和教育收费检查，完善收支两条线管理制度；开展政府采购执行情况检查，完善采购管理；规范行政事业单位国有资产管理，避免国有资产流失。五是加强国有企业财务监管，完成企业年度财务审计，区人大常委会审议通过了《关于区属国有企业运营管理情况的报告》；集体股份合作公司股权分配制度改革进一步推进。六是提高行政执行力，深入开展解放思想学习讨论和科学发展观学习实践活动，加强思想政治学习和业务培训，健全规章制度，抓好月度量化考核和“问题管理”工作，强化服务意识，做到“有人必接，有事必办，有办必果”，促进财政工作透明化、程序化和规范化。

各位代表，2008年，我区财政工作取得了一定成绩，财政预算执行情况良好，同时也存在一些不容忽视的问题：一是由于国际金融危机对我区实体经济的冲击，港口物流业和工业经济增长放缓，直接影响辖区税收增长；二是辖区经济总量小，如何拓展新税源，保持财政收入稳步增长，是一个重要的课题；三是政策性增支因素较多，财政收支矛盾突出，增收节支的任务仍相当艰巨；四是财政改革有待进一步深化，财政监督和服务有待进一步完善。对此，我们将高度重视，通过深化改革、加快发展和强化管理切实加以解决。

二、2009年预算草案

（一）2009年财政工作总体要求。

2009年，我区财政工作总体要求是：以科学发展观为指导，落实区委全会精神；采取积极财政政策，加大固定资产投资，全面落实促进经济增长的各项措施，确保辖区经济增长；依法加强收入征管，提高财政保障能力；加大民生投入，促进社会和谐；强化预算约束，厉行节约；巩固和完善各项财政改革，提高财政管理和服务水平。

（二）2009年财政预算安排的原则。

1.积极稳妥安排财政收入计划，财政收入保持适度增长。按照积极稳健的理财原则，财政收入按与经济增长相适应的水平安排。按可比口径计算，2009年我区一般预算收入增长10%。同时密切关注国家税收政策调整，及时采取有效措施，减缓财政经济波动，实施预算稳定调节机制，确保预算平衡。

2.发挥财政资金引导作用，促进辖区经济发展。切实落实有关税费减免政策，为企业发展提供更为宽松的外部环境；合理安排各项支出，积极发挥财政政策和财政资金的引导作用，扶持企业实现产业转型和结构优化升级，渡过难关；科学统筹财政资源，保障重大项目资金需求，充分发挥投资对经济的拉动作用。

3.严控一般性经费支出，重点保障民生投入。按照公共财政的支出方向，调整和优化财政支出结构，严格控制公务车辆购置，减少会议、招待、调研、出国、论坛、表彰等一般性开支，部门一般性业务开支同比下降10%；重点保障基层基础、民计民生和社会建设等方面的资金需求，新增财力投向社会公共事业，积极推动和谐社会建设。

（三）2009年财政预算安排。

1.财政收入。计划完成财政一般预算收入125,980万元，按可比口径比上年增长10%；体制结算收入30,101万元；历年滚存结余26,214万元；计划完成财政总收入182,295万元，比上年增长1.1%。其中，税收分成收入122,570万元，按可比口径增长7.7%，非税收入3,410万元，增长3.9倍。

2.财政支出。计划安排财政一般预算支出163,460万元，增长11.9%（与2008年预算数比较，下同）；上解中央、省市支出15,800万元；计划安排财政总支出179,260万元，增长13.6%。具体项目资金安排如下：

——一般公共服务支出29,800万元，增长19.2%，用于一般公共服务和维持政权运转的各项开支。

——公共安全支出26,500万元，增长23.3%，用于公检法司部门维护社会公共安全方面的支出。

——教育支出21,500万元，增长14.4%，用于公共教育，推进义务教育均衡化发展。

——科学技术支出7,500万元，增长50%，用于普及科学知识，安排科技和企业发展专项资金指标7,000万元，扶持辖区企业发展。

——文化体育与传媒支出4,400万元，增长10%，用于建设和谐文化，健全公共文化服务体系等。

——社会保障和就业支出8,050万元，增长10.3%，用于财政性社会福利的投入。其中，安排再就业资金800万元，设立帮扶困难群众专项资金指标300万元，社会保险援助资金指标400万元，社保离退休人员财政补差指标100万元。

——医疗卫生支出8,100万元，增长19.1%，用于医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健等方面支出，其中，安排医疗药品加成率下调和医疗检查收费标准下调财政补贴968万元，着力解决群众“看病贵”的问题。

——环境保护支出900万元，增长45.2%，用于环境保护、宣传、监测、污染防治等方面支出。

——城乡社区事务支出13,800万元，增长10.4%，用于城市设施的建设维护及城乡社区事务的支出。

——农林水事务支出2,000万元，增长13.6%，用于农业、林业、水利和扶贫方面支出。其中：安排对口扶持东源县360万元，扶持贵州省独山县150万元。

——采掘电力信息等事务1,200万元，增长14.3%，用于安全生产及国有资产监管方面的支出。其中设立安全生产专项资金指标400万元，用于安全生产专项支出。

——粮油物资储备及金融监管等事务支出750万元，增长7.1%，用于旅游业发展等方面支出。

——其他支出38,960万元，下降5.2%。

其中，基本建设支出20,000万元，增长5.3%，另国土基金安排基本建设支出40,000万元，全年共计安排基本建设支出60,000万元，增长20%，着力改善辖区人居环境和投资环境。

其他支出11,960万元，用于上缴市路隧改革资金3，500万元、预留增人增资、年终岗位目标考核、驻盐单位慰问等。

总预备费7,000万元，根据《中华人民共和国预算法》设立，用于应对特殊情况须支付的费用。

3.财政结余。2009年，财政收支相抵，结余3,035万元。保持收支平衡，略有结余。

三、攻坚克难、科学理财，努力完成2009年财政工作各项任务

（一）充分发挥财政杠杆作用，大力涵养财源。

牢固树立科学发展的理念，认真做好对重点税源、重点行业的分析研究，在危机中抓住机遇，充分发挥财政促进、引导经济的作用。调整产业结构，提升港口经济、旅游经济和工业经济对辖区税收贡献；提升辖区企业自主创新能力，全面落实《盐田区总部经济发展资助计划实施办法》和区委区政府《关于扶持企业应对金融危机确保经济平稳增长的若干措施》，把发展总部经济放在重要战略地位，不断扩大规模；进一步加大固定资产投资力度，以促内需、保增长，拉动辖区经济发展。不断壮大税基，涵养财源。

（二）提高公共财政的保障水平，促进和谐盐田建设。

经济社会发展的最终目标是提高民生净福利水平，财政资金是保障。严格按照科学发展观要求，大力调整支出结构，充分发挥财政再分配职能，政府财政收入取之于民、用之于民，要增强公共产品和公共服务的供给能力，切实保障教育、就业、医疗、文化、社会保障、城市公共管理、公共安全，使辖区百姓共享改革和发展的成果。新增财力用于社会公共事业发展，全年财政预算安排社会公共事业支出11.4亿元，占一般预算支出的69.8%。

（三）深化财政管理改革，提高财政管理水平。

全面推进国库集中支付改革，建立国库单一账户体系，优化支付程序，有效缩短资金链条，加强预算执行；进一步完善部门预算编制、预算执行和监督考核既相对分离又相互协调的财政管理体制；转变专项资金管理模式，在财政预算中增设专项资金指标，减少财政资金在部门沉淀；深化政府采购制度改革，严格执行集中采购目录和限额标准，提高财政资金使用效益；做好罚没物资、财政票据、会计事务、外商投资企业财政登记等工作。

（四）加强财政队伍建设，提高服务能力。

加强干部队伍建设，切实将学习实践科学发展观活动的认识转变为自觉的行动，积极主动、深入细致地研究财税政策和措施，提高决策的科学化和民主化水平，做到依法征管、照章办事、公平理财、透明理财。优化工作流程，完善岗位职责，提高依法理财、依法监督的能力。努力抓好班子建设、业务建设和制度建设，致力于打造一支思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的财政干部队伍。

各位代表，今年经济社会发展十分关键，财税改革和发展的任务十分繁重，我们将继续发扬勇于创新、求真务实、开拓奋进的优良作风，认清形势、坚定信心，以科学发展观为统领，认真贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，不断完善公共财政体制，依法加强收入征管，大力强化科学理财，以优异成绩迎接新中国成立60周年。