各位代表：
我受市人民政府的委托，向大会报告2007年市级财政预算执行情况和2008年市级预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。
一、2007年市级财政预算执行情况
今年以来，在市委的正确领导下，全市财税干部坚持“发展抓项目、改革抓企业、保证抓党建、和谐抓民生”和实现“两个率先”建设“五城三高”的指导方针，团结拼搏，开拓创新，扎实工作，财政收入持续稳定增长，各项支出进展顺利，财源建设再创历史新高，有力地促进了全市经济社会持续、快速发展。
1、市级财政预算执行情况
预计全年市级财政收入可完成56500万元，占年预算的111.26％，比上年实际完成数增长23.9％。财政支出预计可完成65000万元，比上年实际完成数增长3.54％。
2、财政收支运行的主要特点：
在财政收入方面，一是财政收入持续稳定增长。从前三个季度来看，市级财政收入和大口径财政收入一个季度比一个季度好，且比上年同期均有较大增长。二是增值税收入增幅较大，其他各税收入稳定增长，个别税种已经完成预算任务。今年以来，酒钢公司沉着应对国家产业政策调整的影响和市场行情的起伏变化，致力于高附加值产品的销售，销售收入总量稳定增加，为我市税收稳定增长做出了一定贡献；电力企业宏晟电热公司发电量持续增长，电力市场供需两旺；商业流通企业也保持了较好的增长势头，使得增值税收入体现出了高位增长的态势，其他各税均衡稳定增长。三是地方工业发展较快。今年前三季度，我市地方工业平稳快速增长，同比增长31.89％，高于去年近7个百分点，为历年发展速度最快、经济效益最好年份。地方工业的平稳快速发展，使得地方工业的税收收入在整个税收收入中比往年有大幅度提高。
在财政支出方面，我们按照建立公共财政基本框架的总体要求，始终坚持“适度从紧、统筹安排、保证重点、兼顾一般”的原则。一是足额发放了职工和离退休人员的工资,确保党政机关的正常运转。二是重点支出得到了有效保障，民生问题得到高度重视。积极支持不锈钢产业园区及时拆迁、及时安排了工业园区基础设施经费和新文路桥等重点项目资金，有力地保障了重点项目的建设进度。稳定投入支持“三农”发展资金，有力地促进了农业生产、农民增收和农村经济发展。教育经费逐步加大，“两免一补”政策得到了充分的落实，对低保家庭子女考入高校的，补助上学费用，对完善教学设施、优化教育布局、促进科技进步起到了积极的作用。资金向基层倾斜，加快了社区基础设施建设。应保尽保和就业再就业等资金按时足额拨付到位。三是认真落实省委、省政府确定的“12件实事”和市委、市政府确定的“14件实事”，城市医疗制度基本覆盖非职工人群、新型农村合作医疗制度基本覆盖全部农村人口、乡镇卫生院人员工资财政全额供给、城市低保标准再提高10％、实施饮水安全工程，全面解决农村饮水问题，涉及“12件实事”和“14件实事”的资金得到了有效保障。财政支出结构的不断优化，充分维护了社会稳定，充分维护了困难群体和弱势群众的利益，体现了公共财政和民生财政的特点。
二、2007年财政管理工作回顾
一是把培植财源作为收入工作的重中之重。我们认真贯彻全省第11次党代会、市第9次党代会精神，解放思想，转变观念，以国家的财政政策和我市市情作为研究财政问题、确定理财思路、加强财政管理的出发点，居安思危，牢固树立发展是第一要务的观念，理财思路向着发展接续产业，创造良好发展环境，增强我市整体经济实力的目标转变。一方面，财税部门认真贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，用科学发展观指导财税工作，不断推进税收征管改革，提高依法治税水平。进一步落实行政事业性收费、罚没收入和预算外资金“收支两条线”管理规定，努力做到应收尽收。另一方面，在保证现有财政收入的前提下，进一步解放思想，强化服务意识，提高办事效率，充分发挥财政政策的导向作用和财政资金的杠杆作用。通过改善企业发展所需的硬件条件、优化投资环境、扩大招商引资、加强项目建设、发展非公有制经济等多种方式，积极培植新的财源，努力培育新的财税增长点，不断增加财政收入.
二是把均衡进度作为支出工作的重中之重。我们认真贯彻落实全省财政工作会议精神，按照《甘肃省加强财政专项支出均衡性管理暂行办法》的相关要求，把抓财政支出均衡进度作为财政管理工作的重中之重，支出增幅逐月提升，支出进度不断加快，为全面完成各项财政工作任务奠定了坚实的基础。一方面，我们严格遵循“以收定支、量入为出、量力而行、尽力而为”的原则，以“一要吃饭、二要建设、三要科学发展”的公共财政目标为出发点，集中财力保重点、办大事。另一方面，在确保党政机关的正常运转的同时，不断优化支出结构，采取有效的措施，积极确保各项重点支出，加大对基础设施建设和生产建设支出的资金供给，对列入计划的基建、技改和经贸发展资金也及时按照工作进度予以核拨，提高了资金的使用效率，使经济发展成果更多惠及城乡群众，积极促进我市和谐社会建设。
三是把加强监督作为财政管理的重中之重。今年以来，在财政管理方面，我们致力于强化财政法规的实施机制，健全财政部门内部监督约束机制，规范监督检查工作程序和监督人员行为规范。多种形式地组织财政法规培训，努力提高全市财会人员的法律意识和依法行政的能力，提高财务人员素质，加强职业道德，规范财务行为，提高财务管理能力和工作效率。改变重收入轻支出的传统观念，加强对专项资金和国债资金、救灾扶贫资金、社保资金的检查，加大对预算外资金的监督力度，促进财政财务工作的法制化和规范化。
四是把推进改革作为财政发展的重中之重。在继续深化政府采购、“收支两条线”、全面推行政府收支分类改革、部门预算、工资统发等财政管理改革的同时，继续坚持改革方向不动摇。在推进部门预算编制方面,努力使预算编制更加规范，预算内容更加细化，进一步提高财政预算编制质量。在认真执行《政府采购法》方面，坚持“夯实基础、重点突破、依法规范、优化服务”的指导方针，加强制度建设，完善监管机制，规范工作程序，防止暗箱操作，及时制订完善了7项政府采购工作制度，努力提高政府采购的工作效率，真正达到节约采购资金和从源头上预防腐败现象发生的目的。在强化预算外资金管理方面，进一步完善制度，预算外资金管理和财政票据管理日趋规范。全面进行了全市行政事业单位国有资产清查工作，摸清了家底，按照中央关于国有资产管理改革的精神，积极研究建立国有资本经营预算制度和企业国有资本收益管理办法。
在财政工作日臻发展的同时我们也清醒地认识到，我市财政运行中仍存在一些不容忽视的问题：一是财政收入增长受国家政策和市场经济的双重作用又对重点税源企业产生直接的影响，存在较大的风险和压力；二是财政钢性支出增加较快，压力不断加大，诸如工资改革与规范津补贴、解决企业分离办社会职能、困难群众和弱势群体生产生活等事关民生的问题，都需要我们加大投入，“保吃饭”与“谋发展”之间的矛盾进一步突出，财政收支矛盾更加突出；三是部分单位财经法纪观念淡薄,财政监督工作有待进一步加强。这些问题，都需要我们引起高度重视，并通过改革和发展逐步加以解决。
三、2008年全市财政预算草案编制情况
2008年国民经济发展中机遇和挑战并存，有利和不利因素必然对市级财政产生促进和制约作用。一方面，我市经济的发展为财政收支的稳步增长提供了一个良好的宏观经济环境。随着新的接续产业与高新技术产业的培育和发展，产业结构将进一步优化，经济增长的势头将会继续保持，这将为财政收入奠定较为坚实的物质基础。另一方面经济建设和社会发展的资金需求将给财政带来巨大压力。特别是按照建立公共财政基本框架的要求，对科技、教育、社会保障等方面的需求也会更加迫切，财政收支矛盾在一个相当长的阶段将继续存在。
党的十七大的胜利召开，为我们指明了奋斗的方向，我们要认真学习和贯彻十七大精神，在市委的正确领导下，坚持以科学发展观统领财政工作，充分发挥财政部门的各项职能作用，促进国民经济和各项事业和谐发展。
根据全市2008年度国民经济和社会发展计划指标及省对我市分税制财政体制情况，经衔接、测算编制的2008年市级财政收入预算安排63150万元，比2007年预计完成数增长12%。
根据2008年财政收入的安排，按照省对我市的财政预算管理体制，经过测算2008年我市可支配财力为62200万元，相应安排财政支出预算62200万元，比2007年初预算增长32％。在财政支出的安排上，一方面坚持保工资、保运转、保稳定的原则，另一方面财政资金向基层倾斜，向社会公益事业倾斜，向解决人民群众关心的热点难点问题倾斜，为和谐社会建设提供资金保证。
四、以科学发展观为统领，努力构建和谐社会
党的十七大提出的奋斗目标是在2020年人均国内生产总值比2000年翻两番、全面实现小康。我们要坚决贯彻落实好十七大提出的奋斗目标，坚持以科学发展观统领财政工作，建立起稳固、平衡、有后劲的市级财政。为此，我们具体要做好以下几方面工作：
1、创新财政发展观念，促进社会和谐进步
经济决定财政，财政影响经济。我们要牢固树立财政支持经济发展的观念，创新支持经济发展的方式方法，更好地为经济社会发展服务。我们要用足用好财政政策，特别要在如何盘活土地资源，搞好资本运作，加快城市基本建设，支持企业发展方面多下些功夫。拓展财政支持经济发展的思路，丰富财政支持发展的手段，转变财政支持发展的方式，推动经济社会又好又快发展。
2、发挥财税政策作用，增强经济整体实力
大力支持接续产业、高新技术产业发展和传统产业的改造提升，灵活运用财税政策，加大财政对科技成果转化及技术创新的投入力度，发挥财政资金的导向作用，构建以企业为主体的技术创新机制，推动全市工业结构优化升级。改善投资环境，制定相关政策，支持、鼓励和引导非公有制经济的发展。引导社会资金投入我市经济和事业发展。着力改善社会资金的投资环境，创造公平的竞争环境，为非公有制经济的发展做好产业政策引导、投资方向的选定、法律政策咨询等服务工作，为各类企业创造平等竞争的环境，促进非公有制经济的健康发展。
3、改革预算管理制度，提高资金运行效益
一是改革财政资金缴拨方式，推行国库集中收付制度。从2008年1月1日起，按照“先试点、再稳步推行”的原则，在市属行政事业单位中推行国库集中收付制度，实行单位账户的规范化管理，通过财政性资金由国库单一账户体系存储、支付和清算，确保财政资金安全、及时、准确支付与清算，提高财政资金运行效率和使用效率。二是改进预算编制方式，提高预算编制的科学性。继续细化部门预算，将预算单位的所有收入、支出都严格按标准和相应科目纳入预算，硬化预算约束；逐步将预算外资金和体现政府职能的各类收支活动全部纳入预算统一管理，实现预算内外资金的统一调控、综合平衡。三是继续完善政府采购制度，规范政府采购行为。按照“稳步发展，逐步规范”的原则和预算总体安排，不断扩大政府采购的范围和规模，逐步建立规范化、程序化的政府采购体系。
4、建立公共财政框架，深入解决民生问题
一是结合公务员工资制度改革，科学核定各单位的编制和财政供给标准，严格控制人员经费，合理安排资金，保证行政事业单位的正常运转。二是加大对科技、教育、文化、卫生、社会保障等社会公益性事业的投入力度。不断提高资金的使用效益，支持教育改革和教育资源优化整合，切实贯彻“科教兴国”战略。努力繁荣文化事业。促进卫生事业的改革与发展。支持建立统一、规范的社会保障制度体系，切实关注民生。三是突出“四个带动一加强”。支持农业和农村经济结构调整。培育和壮大优势产业，重点支持“科技兴农”，提高农业科技含量。支持农业基础设施建设和生态环境建设。突出城市建设带动、产业园区带动、重点企业带动和旅游产业带动，努力推进城乡一体化建设的进程，建设社会主义新农村，促进农村社会事业的全面发展。四是支持城市基础设施建设，健全城市功能，实现可持续发展战略。根据财力可能，在扩大预算内资金投入的基础上，改进投入方式，不断推进投资主体多元化，不断推进城市经营，拓宽资金的来源渠道，加快基础设施建设。加强基本建设投入的各项基础性工作，建立政府投资项目的投资效益评审制度，提高基础设施建设资金的使用效益。五是加大生态建设和环境治理的资金投入力度，促进可持续发展。积极研究、落实环保资金协调配套使用的各项政策，加大对各种污染源的防治及治理，加快污水处理、垃圾处理等设施的建设，增加城区绿化面积，稳步改善城市生态环境，逐步实现我市生态环境的良性循环。六是坚持以人为本，解决好民生问题。公共财政应该是“民生财政”，财政工作必须坚持以人为本，以公共化为取向，以均等化为主线，以规范化为原则，不断健全公共财政体制，完善基本公共服务体系，为构建和谐社会提供坚实的物质基础和体制保障。要把握处理好促发展和保民生的关系，促进经济建设更好更快发展，同时还要注重把改革发展的成果更多地体现到民生上来。
5、加强非税收入管理，推进分配公平合理
加强非税收入管理的总体目标是：按照公共财政管理框架的要求，加强制度建设，强化财政职能，运用信息技术，分类科学管理，拓宽非税收入领域，逐步实行财政综合预算，建立健全规范的非税收入管理体系。我们要着力提高财政部门的征管水平，建立健全各项制度，转变征收方式，强化管理，规范各类行政收费行为和其他非税收入行为，从体制、机制上保证非税收入应收尽收。同时，要同监察、审计等部门密切配合，加大监督检查力度，切实按照收支两条线规定、确保非税收入管理工作规范有序进行。
6、强化法制监督意识，提高财政管理水平
一是加大财政检查监督力度，提高财会管理工作水平。要强化财政法规的贯彻和实施，以财政监察和审计检查中发现的问题为重点，加大对预算单位财务人员的培训工作力度，建立财会人员职业道德和诚信档案。拓宽监督职责，建立全方位、全过程的财政监督机制。二是要提高财政工作效率和财政工作的透明度，推进勤政、廉政建设。要有针对性地建立一套结构合理、程序严密的监督机制，提高财政权利运行的透明度，加强对重大决策的全过程监督。三是要加强队伍建设，提高理财能力。要全面加强财政干部队伍的思想、业务和作风建设，牢固树立发展和服务意识，不断提高新形势下做好财政财务工作的能力。
各位代表：
我市的经济发展面临着巨大的机遇和挑战。对财政工作而言，改革的任务艰巨而繁重。我们要认真学习和贯彻党的十七大精神，按照市第九次党代会确定的指导思想和任务，在市委的领导下，在市人大、市政协的监督帮助下，坚定不移地走改革发展之路，推动科学发展，促进社会和谐，为建设富裕文明开放和谐的嘉峪关市而努力奋斗。
