铁道部2011年部门决算

目   录

第一部分  铁道部概况

一、             主要职能

二、             部门决算单位构成

第二部分  铁道部2011年度部门决算表

一、             公共预算收入支出决算总表

二、             公共预算收入决算表

三、             公共预算支出决算表

四、             公共预算财政拨款支出决算表

五、             政府性基金预算支出决算表

六、             “三公经费”财政拨款支出预决算表

第三部分  铁道部2011年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  铁道部概况

一、   主要职能

(一)        组织拟订铁路行业发展战略、政策，拟订铁路发展规划，编制国家铁路年度计划，参与综合运输体系规划编制工作。研究提出铁路体制改革方案及有关配套政策建议。

(二)        组织起草铁路行业法律法规草案，制定部门规章并监督实施。依法承担有关行政许可和执法监督工作。

(三)        承担铁路安全生产和运输服务质量监督管理责任。统一管理铁路运输组织和集中调度指挥工作，制定铁路运输服务质量行业标准并监督实施，规范铁路运输市场，协调、指导合资铁路、地方铁路工作。

(四)        依法监督管理铁路国有资产，管理国家铁路企业经营业绩考核工作。 

(五)        负责国家铁路财务工作。按规定管理铁路建设基金、国家铁路资金。依法承担铁路运价管理有关工作。

(六)        承担铁路建设工程质量监督管理责任。按规定制定铁路工程建设有关制度并组织实施，组织管理大中型铁路项目建设有关工作，维护铁路建设行业平等竞争秩序。

(七)        研究提出国家铁路固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(八)        拟订铁路行业技术政策、标准和管理规程，组织重大新技术、新产品的研究和应用推广，组织科技合作交流、技术引进和消化吸收工作。依法负责铁路技术监督、环境保护和节能减排工作。 

(九)        负责铁路专运、特运和治安保卫工作。

(十)        负责铁路行业统计、信息、应急和国防动员有关工作。

(十一)            负责国家铁路卫生防疫管理工作，依法实施铁路卫生监督。

(十二)            负责铁路外事、国际经济交流合作和国际联运工作，管理铁路涉及港澳台有关工作。

(十三)            承办国务院交办的其他事项。

二、             部门决算单位构成

铁道部部门决算反映铁道部本级、所属19个行政单位、30个事业单位的全部收支和中央财政对铁道部所属企业单位的补助收支。纳入铁道部2011年部门决算编制范围的单位如下：

第二部分  铁道部2011年度部门决算表

第三部分  铁道部2011年度部门决算情况说明

一、             关于铁道部2011年度公共预算收入支出决算总体情况说明

铁道部2011年度收支总决算2,303,315.06万元。其中：

（一）      收入总计2,303,315.06万元。包括：

1.            财政拨款收入1,582,113.98万元，全部是中央财政当年拨付的资金。

2.            上级补助收入49,941.69万元，主要是所属事业单位从铁道部取得的非财政补助收入。

3.            事业收入12,965.82万元，主要是所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.            经营收入28,444.93万元，主要是所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.            其他收入359,893.68万元，主要是所属预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。

6.            用事业基金弥补收支差额2,492.57万元，主要是事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.            上年结转和结余267,462.39万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）      支出总计2,303,315.06万元。包括：

1.            一般公共服务（类）支出816.01万元，主要用于铁道部所属负责档案事务事业单位支出。

2.            外交（类）支出899.86万元，主要用于铁道部派驻国外机构日常运行、缴纳的国际组织会费和在华召开的铁路国际会议等支出。

3.            国防（类）支出172.56万元，主要用于国防相关支出。

4.            公共安全（类）支出832,871.60万元，主要用于铁路公安相关支出。

5.            教育（类）支出3,411.13万元，主要用于干部继续教育和保障机构正常运行等支出。

6.            科学技术（类）支出7,763.98万元，主要用于应用技术研究和改制科研单位离退休人员等支出。

7.            文化体育与传媒（类）支出17,903.48万元，主要用于铁道部所属文工团、博物馆、报社、影视中心、体工队等单位支出。

8.            社会保障和就业（类）支出40,512.91万元，主要用于行政机关、事业单位离退休人员支出和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局支出。

9.            医疗卫生（类）支出26,265.03万元，主要用于铁路亏损企业离休干部医药费财政补助支出。

10.       节能环保（类）支出127,219.00万元，主要用于鼓励铁路企业报废更新高能耗机车车辆专项补贴支出。

11.       交通运输（类）支出1,086,503.57万元，主要用于铁路建设支出；铁路运输安全支出；铁道部机关行政单位，除档案、教育、文化体育和传媒以外的单位支出。

12.       资源勘探电力信息等事务（类）支出9,000.00万元，主要用于铁路基本建设项目贷款贴息支出。

13.       商业服务业等事务（类）支出835.00万元，主要用于铁路进口产品贴息支出。

14.       住房保障（类）支出52,587.93万元，主要用于铁道部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。其中：住房公积金指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴指1999 年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》( 国管房改字〔1999〕267 号)规定向职工发放的租金补贴；购房补贴指1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

15.       结余分配3,020.02万元，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

16.       年末结转和结余93,532.98万元，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。

二、   关于铁道部2011年度公共预算收入决算情况说明

铁道部2011年度公共预算收入2,033,360.10万元，其中：财政拨款收入1,582,113.98万元，占77.80%；上级补助收入49,941.69万元，占2.46%；事业收入12,965.82万元，占0.64%；经营收入28,444.93万元，占1.40%；其他收入359,893.68万元，占17.70%。 

三、   关于铁道部2011年度公共预算支出决算情况说明

铁道部2011年度公共预算支出2,206,762.06万元，其中：基本支出963,966.65万元，占43.68%；项目支出1,217,417.39万元，占55.17%；经营支出25,378.02万元，占1.15%。

四、             关于铁道部2011年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

铁道部2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年财政拨款结转和结余资金发生的支出，因此，财政拨款支出数大于《公共预算收入支出决算总表》和《公共预算收入决算表》中仅反映本年收入情况的财政拨款收入数。

（一）      财政拨款支出决算总体情况

铁道部2011年度财政拨款支出1,765,295.94万元，占本年支出的79.99%。

（二）      财政拨款支出决算构成情况

铁道部2011年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出371.21万元，占0.02%；外交（类）支出899.86万元，占0.05%；国防（类）支出85.00万元；公共安全（类）支出527,505.36万元，占29.88%；教育（类）支出1,351.25万元，占0.08%；科学技术（类）支出7,763.98万元，占0.44%；文化体育与传媒（类）支出2,605.90万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出18,521.01万元，占1.05%；医疗卫生（类）支出26,265.03万元，占1.49%；节能环保（类）支出127,219.00万元，占7.21%；交通运输（类）支出1,006,652.00万元，占57.02%；资源勘探电力信息等事务（类）支出9,000.00万元，占0.51%；商业服务业等事务（类）支出835.00万元，占0.05%；住房保障（类）支出36,221.34万元，占2.05%。

（三）      财政拨款支出决算的具体情况

1.            一般公共服务（类）档案事务（款）财政拨款支出371.21万元，比上年增长4.30%，主要原因是新增正版软件购置支出。

2.            外交（类）财政拨款支出899.86万元，其中：

驻外机构（款）财政拨款支出5.00万元，与上年持平；

国际组织（款）财政拨款支出804.66万元，比上年增长45.95%，主要原因是缴纳国际组织会费增加；

对外合作与交流（款）财政拨款支出90.20万元，比上年增长100%，主要原因是在华召开铁路国际会议，相应支出增加。

3.            国防（类）国防动员（款）财政拨款支出85.00万元，比上年下降75.49%，主要是减少一次性项目。

4.            公共安全（类）公安（款）财政拨款支出527,505.36万元，比上年增长40.66%，主要原因是财政安排的铁路公安经费增加。

5.            教育（类）教师进修及干部继续教育（款）干部教育（项）财政拨款支出1,351.25万元，比上年增长5.69%，主要原因是新增正版软件购置支出。

6.            科学技术（类）财政拨款支出7,763.98万元，其中：

应用研究（款）财政拨款支出4,134.44万元，比上年下降33.39%，主要是减少一次性项目；

技术研究与开发（款）财政拨款支出815.54万元，与上年持平。

其他科学技术开发（款）财政拨款支出2,814.00万元，比上年增长100%，主要原因是按照国家有关政策补发转制前离退休人员生活补贴，支出相应增加。

7.            文化体育与传媒（类）财政拨款支出2605.90万元，其中：

文化（款）财政拨款支出1,663.96万元，比上年增长2.08%，主要原因是新增正版软件购置支出；

文物（款）财政拨款支出401.94万元，比上年增长3.98%，主要原因是新增正版软件购置支出；

其他文化与传媒支出（款）财政拨款支出540.00万元，比上年增长100%，主要原因是新增文化产业发展专项基金支出。

8.            社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出18,521.01万元，比上年增长59.52%，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出11,061.84万元，较上年增长67.45%，主要原因是按照国家有关政策补发以前年度离退休人员生活补贴，支出相应增加。

事业单位离退休（项）财政拨款支出6,538.72万元，较上年增长57.61%，主要原因是按照国家有关政策补发以前年度离退休人员生活补贴，支出相应增加。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出920.45万元，比上年增长7.63%，主要原因是开展离退休人员工作增加，支出相应增加。

9.            医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）财政拨款支出26,265.03万元，比上年下降9.55%，主要原因是铁路亏损企业离休干部人数减少。

10.       节能环保（类）能源节约利用（款）财政拨款支出127,219.00万元，比上年增长27.21%，主要原因是铁路企业机车车辆报废增加。

11.       交通运输（类）铁路运输（款）财政拨款支出1,006,652.00万元，比上年下降22.81%，主要原因是财政拨款安排的铁路路网建设投资支出减少。

12.       资源勘探电力信息等事务（类）财政拨款支出9,000.00万元，其中：

制造业（款）比上年减少支出10,000.00万元，主要是减少一次性项目；

其他资源勘探电力信息等事务支出（款）财政拨款支出9,000.00万元，比上年下降10.13%，主要原因是安排的铁路基本建设项目贷款贴息减少。

13.       商业服务业等事务（类）财政拨款支出835.00万元，其中：

商业流通事务（款）比上年减少支出450.00万元，主要是减少一次性项目；

涉外发展服务支出（款）财政拨款支出835.00万元，比上年下降55.16%，主要原因是铁路进口产品贴息支出减少。

14.       地震灾后恢复重建支出（类）基础设施恢复重建（款）比上年减少支出130,000.00万元，主要原因是该工作已完成。

15.       住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出36,221.34万元，其中：

住房公积金（项）财政拨款支出34,077.07万元，比上年增长42.18%，主要原因是财政拨款安排的铁路公安住房公积金经费增加。

提租补贴（项）财政拨款支出633.66万元，比上年增长43.78%，主要原因是发放人员增加，相应增加提租补贴支出规模。

购房补贴（项）财政拨款支出1,510.61万元，比上年增长817.30%，主要原因是为解决部分单位历史遗留的购房补贴问题，相应增加购房补贴支出规模。

五、             关于铁道部2011年度政府性基金支出决算情况说明

铁道部2011年度政府性基金财政拨款支出6,955,427.53万元，全部用于铁路基本建设项目支出及建设项目贷款还本。

六、            关于铁道部2011年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012年度财政拨款预算情况说明

(一)  2011年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

2011年，铁道部“三公经费”财政拨款预算1,089.78万元，全年支出决算959.86万元，其中：因公出国（境）费支出决算304.54万元，占31.73%；公务用车购置及运行费支出决算494.52万元，占51.52%；公务接待费支出决算160.80万元，占16.75%。具体情况如下：

1.            因公出国（境）费支出304.54万元。全年使用财政拨款安排部机关及所属单位出国团组86个、135人次。开支内容主要包括：专业技术考察、交流和参加国际会议等。

2.            公务用车购置及运行费支出494.52万元。包括两方面内容：一是车辆购置支出5.74万元，是补缴调拨车辆的购置税；二是运行费支出488.78万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。铁道部机关及所属单位与财政拨款支出对应的公务用车保有量为162辆，平均每辆运行费支出3.02万元。

3.            公务接待费支出160.80万元。主要用于访问接待、参加双边多边机制活动、技术交流等发生的开支。

铁道部2011年“三公经费”财政拨款支出比2011年度预算少支出129.92万元。主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”支出，确保将“三公经费”支出严格控制在预算范围内。

(二)  2012年度“三公经费”财政拨款预算情况说明