国家物资储备局2011年部门决算

国家物资储备局

2011年决算公开有关问题的说明

国家物资储备局是国家发展和改革委员会管理的司局级机构，负责拟定国家战略物资储备的战略和规划，组织国家战略物资的收储、动用、轮换和日常管理。主要职责是：

（一）研究提出国家战略物资储备政策和任务的建议；

（二）负责拟定国家战略物资储备战略和规划；

（三）起草有关法律、行政法规草案和部门规章；

（四）组织国家战略物资的收储、动用、轮换和日常管理；

（五）管理国家物资储备行政和事业单位国有资产；

（六）领导所属物资储备管理机构。

一、部门预算单位构成

国家物资储备局内设综合处、法规处、应急处、财务处、物资管理处、基本建设处等15个处室。在全国26个省、市、自治区设有储备物资管理局、办事处，负责所辖储备物资和储备仓库的管理与监督检查。截至2011年底，国家物资储备共有238个预算单位，其中本级1个、二级预算单位26个、三级预算单位（事业单位）211个。行政事业单位在职15954人，其中公务员1032名、事业单位14922人；离退休12401人，其中行政机关1330人，事业单位11071人。

二、部门决算情况

2011年公共预算收入决算217648.01万元，其中：财政拨款124648.33万元，事业收入81801.01万元，事业单位经营收入2425.87万元，附属单位缴款140万元，其他收入8632.80万元。

2011年公共预算支出决算232267.63万元，其中：基本支出191263.02万元（“三公经费”支出2727.23万元），项目支出38876.69万元，经营支出2127.92万元。

2011年度部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行开支的经费，合计17190.25万元。

2011年公共预算支出决算超收入部分为上年项目结转资金在2011年支出。

三、收入来源和支出构成

（一）收入来源

主要收入来源为财政拨款，资金缺口部分通过国有资产有偿使用收入弥补。事业单位利用闲置库容和设备，通过开展专业业务活动及其辅助活动依法取得的收入，收入全部纳入预算管理，按税法规定交纳各项税赋后，用于弥补事业单位经费缺口。

（二）支出构成

预算支出内容包括：（1）人员的经费支出，包括在职和离退休人员支出；（2）维持单位正常运转的公用经费支出，包括办公、水电、差旅、邮电、交通、公务接待费、办公设备购置等支出；（3）专项业务的项目支出，包括铁路专用线、护库武警和民兵支出、仓库建设、仓库安防等项目支出。

四、“三公经费”情况

2011年“三公经费”预算为3028.11万元，其中：因公出国（境）费100万元，车辆购置及运行费1769.97万元，公务接待费1193.54万元。2011年决算支出2727.23万元，减支300.88万元，降幅10%。其中: 因公出国（境）费87.2万元，减支12.8万元；车辆购置及运行费1540.82万元，减支229.15万元；公务接待费1099.21万元，减支94.33万元。

2012年“三公经费”预算维持2011年规模为3028.11万元。

（一）车辆编制

1、根据国务院机关事务管理局车辆编制核定和处置原则，本级、离退休管理机构和机关服务中心公务用车编制为11台，实有11台。

2、按照中央公车治理办的要求，以《关于储备物资管理局、办事处公务用车配备使用管理有关问题的通知》（国储局国资[2011]315号）对所属26个行政单位编制进行核定。经核定，26个管理局、办事处公务用车编制226台；26个管理局、办事处机关服务中心公务用车编制52台，其他事业单位车辆编制数暂未核定。

3、截至2011年5月31日，26个行政单位公务用车实有129台，211个事业单位公务车实有681台。

（二）因公出国（境）情况

2011年，国家物资储备局使用财政拨款开支的“因公出国”经费87.2万元，使用单位包括国家物资储备局、各储备物资管理局、办事处和直属事业单位，一是用于我局组织赴美国培训团组，进行美国矿产资源、能源储备制度及相关政策和现代物流先进理念技术培训，共19人参加。另有1人参加驻国家发改委监察局政府公共服务政策与投资项目监管赴英国培训团；二是用于参加其他单位考察团组，执行有色金属订货及尾矿结算、谈判和签订合同，以及考察成品油进口和企业储备及国外矿产资源情况政策等任务，共10人参加。

五、科目和名词解释

（一）收入类

1、事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的物资出库收入、装卸收入、仓储收入、设计收入、教学收入、港口收入等。

2、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、附属单位缴款：反映下级单位上缴收入和附属独立核算单位按照有关规定缴的收入，主要包括企业、公司、招待所等上交收入。

4、其他收入:反映除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要包括种养业收入、包装物出租收入、利息收入、投资收益、捐赠收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

（二）支出类

1、归口管理的行政单位离退休（2080501）: 反映国家物资储备局本级离退休人员经费支出。

2、离退休人员管理机构（2080503）:指国家物资储备局用于离退休干部处日常运转和为离退休人员提供管理服务的支出。

3、未归口管理局行政单位离退休（2080504）：反映国家物资储备局所属26个管理局、办事处本级未归口管理的离退休人员经费支出。

4、其他行政事业单位离退休（2080599）:反映国家物资储备局所属行政事业单位离退休人员医药费预算。

5、住房公积金（2210201）:根据国家住房改革政策和财政部规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、提租补贴（2210202）:按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》(国管房[1999]267 号)向职工发放的租金补贴。

7、购房补贴（2210203）:按照国家住房改革政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放的购买住房补贴。

8、物资事务（22202）：反映国家物资储备部门用于保障行政事业单位正常运行必须的基本支出和项目支出。

9、事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二〇一二年七月十三日

国家物资储备局部门决算报表

原文地址：http://cbj.ndrc.gov.cn/gzdt/t20120719_492376.htm