中国外文局2011年部门决算

中国外文局2011年部门决算

第一部分  中国外文局概况

一、主要职能

中国外文出版发行事业局（以下简称中国外文局）是中共中央所属事业单位，是承担党和国家书刊对外宣传任务的新闻出版机构。主要职责如下：

（一）贯彻执行中央有关对外宣传的方针、政策，总体规划外文书刊的出版、印刷、发行等业务工作。

（二）规划、管理本局书刊进出口和音像制品出口业务，组织有关书刊展览。

（三）根据书刊对外宣传需要，开展多种形式的国际合作与交流，规划、管理本局合作出版和中外文版权交易。

（四）管理本局聘请的外国专家和外籍工作人员；规划、筹建和管理本局在海外派出机构。

（五）统一管理全局事业、基建经费的预算、申报、使用、结算和审计，审核、监督局属企业财务。

（六）根据干部管理权限，负责全局人事工作；受人事部委托，负责组织全国翻译系列高级专业技术职务任职资格的评审工作。

（七）完成中共中央对外宣传办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国外文局部门决算汇编范围的二级预算单位共16个：局本级、5家杂志社、2家出版社、6家事业单位、中国互联网新闻中心、中国国际图书贸易集团公司。

第二部分  中国外文局2011年度部门决算表

    根据《财政部关于批复中国外文出版发行事业局2011年度部门决算的通知》（财教〔2012〕178号），现将有关情况说明如下：

说明：中国外文局没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

“三公经费”财政拨款支出指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  中国外文局2011年度部门决算情况说明

一、关于中国外文局2011年度公共预算收入支出决算总体情况说明

中国外文局2011年度收支总决算44504.7万元。其中：

（一）收入总计44504.7万元。包括：

1、财政拨款收入38412.88万元，为中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入1420.87万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。例如：局属事业单位期刊发行收入、专项研究收入、培训收入等。

3、其他收入1872.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、组织活动收入、单位内部食堂收入、事业单位取得的资产出租收入等。

4、上年结转和结余2798.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计44507.7万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出57.7万元，用于中国外文局所属单位享受政府特殊津贴人员的津贴发放。

2、文化体育与传媒（类）支出40299.76万元，主要用于图书、期刊的出版发行、网站运行等新闻出版方面的支出。

3、住房保障（类）支出2767.97万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结余分配4.14万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

5、年末结转和结余1375.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、关于中国外文局2011年度公共预算收入决算情况说明

中国外文局2011年度公共预算收入41706万元，其中：财政拨款收入38412.88万元，占92%；事业收入1420.87万元，占3%；其他收入1872.25万元，占4%。

三、关于中国外文局2011年度公共预算支出决算情况说明

中国外文局2011年度公共预算支出43125.43万元，其中：基本支出13310.76万元，占31%；项目支出29814.67万元，占69%。

四、关于财政部2011年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国外文局2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出，因此，财政拨款支出数大于《公共预算收入支出决算总表》和《公共预算收入决算表》中仅反映本年收入情况的财政拨款收入数。

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国外文局2011年度财政拨款支出39917.33万元，占本年支出的93%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

财政部2011年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出37713.63万元，占94%；住房保障（类）支出2203.7万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

1、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）支出36307.04万元，比2010年增加4308.55万元。其中：

行政运行（项）支出2149.27万元，比2010年增加157.95万元，增长8%。主要原因是：按照国家有关政策补发了以前年度离退休人员津贴补贴，支出相应增加。

一般行政管理事务（项）支出2906.23万元，比2010年增加794.81万元，增长38%。

机关服务（项）支出1018.97万元，比2010年增加146.39万元，增长17%。主要原因是：按照国家有关政策补发了以前年度离退休人员津贴补贴，支出相应增加。

出版发行（项）支出28011.58万元，比2010年增加2832.14万元，增长11%。主要原因是：按照国家有关政策补发了以前年度离退休人员津贴补贴，支出相应增加。

其他新闻出版支出（项）支出2220.98万元，比2010年增加377.24，增长20%。主要原因是：按照国家有关政策补发了以前年度离退休人员津贴补贴，支出相应增加。

2、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）支出1406.6万元，比2010年减少678.97万元，下降33%。

宣传文化发展专项支出（项）支出139万元，与2010年持平。

其他文化体育与传媒支出（项）支出1267.6万元，比2010年减少678.97万元，下降35%。

3、住房保障（类）住房改革（款）支出2203.7万元，比2010年减少21.62万元，下降1%。其中：

住房公积金（项）支出1397.31万元，比2010年增加63.81万元，增长5%。主要原因是：由于正常进人、晋级等因素，2011年职工住房公积金的汇缴基数提高，支出相应增加。

提租补贴（项）支出319.39万元，比2010年增加7.64万元，增长2%。主要原因是：由于正常进人、晋级等因素，2011年按照国家相关政策规定发放给职工的住房租金补贴相应增加。

购房补贴（项）支出487万元，比2010年减少93.07万元，下降16%。

五、关于中国外文局2011年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012年度财政拨款预算情况说明

（一）2011年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

2011年，中国外文局“三公经费”财政拨款预算1074.71万元，全年支出决算792.31万元，其中：因公出国（境）费支出决算487.05万元，占61%；公务用车购置及运行费支出决算171.61万元，占22%；公务接待费支出决算133.65万元，占17%。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费支出487.05万元。全年使用财政拨款安排局本级及局属各预算单位出国团组68个、187人次。开支内容包括：

（1）参加重要国际图书展览活动和国际会议支出152.22万元, 共27个团组，110人次。主要用于参加英国伦敦书展、美国BEA书展、德国法兰克福书展、阿联酋阿布扎比书展等重要国际图书展览活动及国际世界语大会、墨西哥气候大会、中美互联网高层论坛、国际译联大会及向驻港部队赠书活动等国际会议支出。

（2）境外培训、调研及业务考察等支出334.83万元，共41个团组，77人次。主要用于外文局人才培训、本土化驻外机构业务建设、海外机构工作会议等。

2、公务用车购置及运行费支出171.61万元。开支内容包括：

（1）2011年局属预算单位没有用财政拨款购置车辆的费用支出；

（2）局属预算单位列入财政拨款开支的公务用车实有数为26辆，车辆运行费支出171.61万元。主要用于市内参加会议、业务活动租车费、因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费支出133.65万元。其中涉外公务接待支出23.10万元；国内公务接待活动支出110.54万元，主要用于外文局本级及所属预算单位为执行公务或开展业务活动支出的接待费。

（二）2012年度“三公经费”财政拨款预算情况说明

2012年“三公经费” 当年财政拨款支出预算为1068.73 万元，较2011年预算数减少5.98万元，在2011年度“三公经费”决算基础之上，综合考虑2012年新增工作任务及2011年部分延续工作任务，按照科学、合理、节约的原则编制了2012年“三公经费”预算，其中：因公出国（境）费、公务接待费预算较2011年预算零增长；公务用车购置及运行费，较2011年年初预算减少5.97万元额度。

六、关于中国外文局2011年度行政经费支出统计数

行政经费指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员费用和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总中国外文局2011年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费，合计2768.95万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指人力资源、机构编制、公务员管理等方面的支出。

政府特殊津贴（项）：指依据党中央、国务院决定，给做出突出贡献的专家、学者、技术人员发放的政府特殊津贴。

六、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）：指中国外文局所承担的图书、期刊出版、发行，网站运行、外宣理论研究、等方面的支出。

行政运行（项）：指中国外文局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指中国外文局机关的项目支出。

机关服务（项）：指为中国外文局提供后勤保障服务的中国外文局服务中心的支出。

出版发行（项）：指中国外文局本级及局属预算单位在图书、期刊、电子、网络出版物出版、印制和发行等方面的支出。

其他新闻出版支出（项）：指中国外文局所属事业单位在外宣出版理论研究、人才培养、翻译专业资格考试、违法和不良信息举报、内部信息建设等方面的支出

七、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）：指按照国家文化产业发展规划支持局属经营性文化事业单位转企改制的支出。

其他文化体育与传媒（项）：指按照国家文化产业发展规划支持局属经营性文化事业单位转企改制的支出。

八、住房保障（类）住房改革（款）指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

提租补贴：指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准90元/月。

购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房后，对放假收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、银客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员费用和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

原文地址：http://www.cipg.org.cn/ywdt/ggl/201207/t20120719_43557.html